近日，广发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下(xià)的中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式发(fā)售，募集(jí)规模上限均为20亿(yì)元(yuán)，合(hé)计募集(jí)上(shàng)限为60亿元。目前，作(zuò)为(wèi)时下热门主线的中(zhōng)特估(gū)行情持续(xù)发酵，市场也预(yù)期此(cǐ)次央(yāng)企主题的ETF发售或(huò)将从情(qíng)绪面和资金面助推中特估。

　　国(guó)企年内涨幅居前，领(lǐng)涨(zhǎng)板(bǎn)块方向一览(lǎn)

　　复盘今年以来(lái)行情(qíng)，中特估(gū)行情(qíng)带(dài)动(dòng)央国企上市公司(sī)价值重估，同时，其也催(cuī)化多个(gè)相(xiāng)关板块和个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月(yuè)12日收盘，不计算年内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外(wài)资及(jí)合资企业(yè)仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来(lái)看，年内(nèi)涨幅居前的国企股中，传媒(méi)、计(jì)算(suàn)机、通信(xìn)、家用电器、建筑装饰(shì)板块个股均值涨幅相对居前，而基础化工(gōng)、食(shí)品(pǐn)饮料、商贸零(líng)售、轻工制(zhì)造、美容(róng)护理(lǐ)板块个股则表(biǎo)现不佳。若分细分板块（申万二级）统计，平(píng)均涨(zhǎng)幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计算机设备、养殖(zhí)业(yè)、数字媒体板块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金(jīn)属、电池板块个(gè)股平(píng)均跌幅居前。

注(zhù)：分板块统(tǒng)计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注景气低估(gū)方向(xiàng)

　　随着中特估行情(qíng)发酵月(yuè)余，部分高位人气股近期也(yě)有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至(zhì)12日）行情(qíng)统计，上海电(diàn)影(yǐng)、新华文(wén)轩、中铝国际等多股回(huí)调近20％。从资(zī)金面来看，作(zuò)为市场“聪明钱”的(de)北向资金(jīn)近(jìn)两日（5月11日(rì)至12日）也一别此前连续(xù山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022)6日(rì)加仓而减持，不过，具体个股方面，仍有不少(shǎo)个(gè)股获逆市(shì)加(jiā)仓，其中，中国中铁、中国石化、片(piàn)仔(zǎi)癀、中(zhōng)国石油(yóu)、设计总院本周累计(jì)加仓均在(zài)3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中(zhōng)特(tè)估”概念(niàn)引发的(de)估(gū)值修(xiū)复(fù)仍(réng)在演绎。短期(qī)行情(qíng)在热(rè)点题材(cái)上(shàng)体(tǐ)现出较高的(de)赚钱(qián)效(xiào)应。长期(qī)在国(guó)企改革(gé)的(de)深(shēn)度价值(zhí)挖掘(jué)方面(miàn)仍(réng)有较大增(zēng)长(zhǎng)空间。结合政策(cè)方(fāng)向来看，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注(zhù)央企战略性重组(zǔ)和专业化整合，以及存(cún)在优质(zhì)资产注入上市平(píng)台或重(zhòng)组预期的板(bǎn)块和标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022改善型：此(cǐ)前基(jī)本面较弱，但因行(xíng)业景气、周期上行等原因，近期有所改(gǎi山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022)善，并有望(wàng)持续(xù)向好，如(rú)建筑和(hé)船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显偏低，但是(shì)受益(yì)业务预(yù)期与估值(zhí)逻辑变化，催生重估行(xíng)情，如公共(gòng)事业领域与三(sān)大通(tōng)信运营(yíng)商等。重点(diǎn)关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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