一(yī)季度，以电(diàn)影(yǐng)《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Mi外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭chael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东(dōng)和阿里巴巴(bā)两只中概(gài)股已经(jīng)成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治风(fēng)险中(zhōng)持续看好(hǎo)中概互(hù)联(lián)网公司持(chí)续的估(gū)值修复，也显示出对中国消费和(hé)经济复苏(sū)的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电(diàn)商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举(jǔ)押注房地产泡沫(mò)后在金融危机时期(qī)一举(jǔ)成(chéng)名(míng)。他还因在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热(rè)门股之前押注该公司而闻名，去年还(hái)做空(kōng)了(le)埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的特斯(sī)拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优(yōu)化和(hé)中国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继续增(zēng)持(chí)阿里巴巴和京东(dōng)，其(qí)持有(yǒu)的京东(dōng)达到25万(wàn)股，价(jià)值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对冲(chōng)基金还增持阿里巴巴(bā)5万股(gǔ)，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二(èr)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两(liǎng)大(dà)电商(shāng)股(gǔ)的(de)走(zǒu)势并没有完全逆(nì)转，但近期电商股价走势已经显(xiǎn)示出积极(jí)趋势(shì)，尤其是京东一(yī)季度扭亏为(wèi)盈(yíng)和管理层积极的表态，更加激(jī)发了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费复(fù)苏(sū)的信心也反映(yìng)在对美国大型珠宝(bǎo)连锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季(jì)度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股(gǔ)

　　一(yī)季度也是“大空头(tóu)”巴里大举(jǔ)买入银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银行(xíng)和签名(míng)银(yín)行的(de)突然倒闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷提(tí)取存(cún)款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人(rén)们对银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大(dà)空头”闻名的投资者上个季度(dù)增持了(le)第一共和银行、西太(tài)平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西(xī)部(bù)银(yín)行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿(dùn)银行的(de)股份(fèn)。他还购买了其他金融股，特别是(shì)富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价(jià)并(bìng)没(méi)有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万(wàn)股第一(yī)共(gòng)和(hé)银(yín)行股(gǔ)票，价值(zhí)约200万美(měi)元(yuán)。 第一共(gòng)和(hé)银行股价今年以来(lái)下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将(jiāng)启动第一共和(hé)银行(xíng)的股(gǔ)票退市(shì)程序，这家银行在被摩根(gēn)大通(tōng)收购其大部分资(zī)产之前已(yǐ)被(bèi)监管机(jī)构(gòu)接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价也仍(réng)深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着(zhe)银行业(yè)陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今(jīn)年已下(xià)跌(diē)近77％。

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