因市场需求减少，正在持(chí)续发(fā)力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)佛系心态是什么意思业务收入减少约6.25亿元，较20佛系心态是什么意思21年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益(yì)于公司(sī)多(duō)元化产品布局(jú)，其来(lái)自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研(yán)发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货(huò)计提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前市占(zhàn)率排名(míng)全球(qiú)第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等企(qǐ)业(yè)占据了(le)较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化(huà)产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部(bù)应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处(chù)于高(gāo)度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始(shǐ)起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数(shù)增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在(zài)一季度减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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