近(jìn)日(rì)，广(guǎng)发(fā)、招商、汇添富3家基金公司旗(qí)下(xià)的中证国新央企股东回(huí)报ETF同时公(gōng)告，基金将于5月15日至(zhì)19日正式发售，募集(jí)规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元。目(mù)前(qián)，作(zuò)为时下热门主(zhǔ)线的中特(tè)估行情持续(xù)发酵，市(shì)场也预(yù)期此(cǐ)次央企主(zhǔ)题的ETF发售或(huò)将(jiāng)从(cóng)情绪面和资(zī)金(jīn)面助推(tuī)中特估。

　　国(guó)企年内(nèi)涨幅居前，领涨板块(kuài)方向(xiàng)一(yī)览

　　复(fù)盘今年(nián)以(yǐ)来行情，中特估行情带动央国(guó)企上(shàng)市公司价值重估，同时，其也催化多个相关(guān)板块和个(gè)股(gǔ)迎来上涨(zhǎng)行情。截至5月12日(rì)收(shōu)盘，不计(jì)算年内上市新(xīn)股，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非国(guó)有企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其中，外(wài)资及合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居(jū)前的国企(qǐ)股中，传媒、计算机(jī)、通(tōng)信、家用电器、建筑装饰板块个股(gǔ)均值(zhí)涨幅(fú)相对(duì)居前(qián)，而基础化工、食(shí)品(pǐn)饮料、商贸零售(shòu)、轻(qīng)工制造(zào)、美容护理板块个(gè)股则表(biǎo)现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方向为出(chū)版(bǎn)、影视院(yuàn)线(xiàn)、计算机设备、养(yǎng)殖业(yè)、数字媒(méi)体板块(kuài)，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平均跌幅居前。

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注：分板块统计国企股年内涨跌幅(fú)均值

　　行情内部轮动分(fēn)化(huà)，关(guān)注景(jǐng)气低(dī)估方(fāng)向(xiàng)

　　随着(zhe)中(zhōng)特估行情发酵月余，部分高位人气股近期也有所调整(zhěng)，仅(jǐn)以(yǐ)本周（5月8日至12日(rì)）行(xíng)情统计，上海电影、新华文轩、中铝国际(jì)等多股回调近(jìn)20％。从资金面来看，作为(wèi)市场“聪(cōng)明钱”的(de)北向(xiàng)资金近(jìn)两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别此(cǐ)前连续6日加仓而减持，不过，具体个股方(fāng)面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国(guó)石化、片(piàn)仔癀、中国(guó)石油、设计(jì)总(zǒng)院(yuàn)本周累计加仓均(jūn)在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现有(yǒu)的“中特估”概念引发的估值修复仍(réng)在演(yǎn)绎。短(duǎn)期行情在(zài)热点题材(cái)上体现(xiàn)出较高的赚钱效应。长期(qī)在国企改革的(de)深度价值挖掘方面仍有较(jiào)大增长(zhǎng)空间。结合政策方向来(lái)看(kàn)，未来的投(tóu)资机会主要围(wéi)绕(rào)以(yǐ)下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略性重组和专业化(huà)整合，以及存(cún)在优质资产(chǎn)注入上市平台(tái)或(huò)重(zhòng)组预(yù)期的板块和标的，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本面改善(shàn)型(xíng)：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因，近期有(yǒu)所改善(shàn)，并有望持续向好，如建(jiàn)筑(zhù)和(h初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程é)船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明显偏低，但是受益(yì)业务预期与估值逻辑(jí)变化(huà)，催生重估行情，如公共事业(yè)领(lǐng)域(yù)与三大通(tōng)信运营商等。重点关(guān)注行(xíng)业：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事业、交(jiāo)运和通信。

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