国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看。

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