国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(x希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思īn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思(zú)够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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