国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也(脱离了低级趣味那句原话怎么说的纪念白求恩，低级趣味是什么意思ff0000; line-height: 24px;'>脱离了低级趣味那句原话怎么说的纪念白求恩，低级趣味是什么意思yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 脱离了低级趣味那句原话怎么说的纪念白求恩，低级趣味是什么意思