大家(jiā)好，简单看一(yī)个基金经理，把新能(néng)源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在(zài)讨论一个基(jī)金(jīn)经理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通(tōng)股(gǔ)票(piào)混合来看，截至去年年底，持仓(cāng)基本为新能(néng)源板块股票。

　　结果到了今(jīn)年一季度(dù)末，已经基(jī)本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除(chú)了海富通股票混合外，其(qí)他三(sān)只产(chǎn)品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越超在一季报称(chēng)，在一季度的操(cāo)作(zuò)中，本基(jī)金总体把握住了(le)市场的节奏(zòu)变化和结(jié)构(gòu)转换，降低了新能 源板块的(de)配置权重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投(tóu)资机会(huì)，组(zǔ)合(hé)调整取得(dé)了(le)明(míng)显的(de)超额收益。

　　另外，他(tā)称(chēng)，中国(guó)特色估值体系所代表的传统实体行(xíng)业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱”定价(jià)，后续(xù)可能(néng)成为市场最有持续性的(de)一条结构主线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合(hé)今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板(bǎn)块在(zài)短期高度依赖交易，阶(jiē)段性失(shī)去(qù)靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累(lèi)计达到(dào)22天，上(shàng)一次出(chū)现持续成交占比(bǐ)超过40％的板块是(shì)2021年7月底的电(diàn)力设备及新(xīn)能源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间新(xīn)能源(yuán)ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间(jiān)最(zuì)高累计(jì)回报(bào)率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类(lèi)似特征(zhēng)，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过去两(liǎng)周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单(dān)日涨幅(fú)超过2％的行情，最(zuì)大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交(jiāo)了(l中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思e)5.41万亿(yì)元，但(dàn)总市值反而减少了(le)6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的(de)减量博弈。

　　而(ér)招(zhāo)商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动(dòng)”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻(gōng)势”“获(huò)利了结”四波行情，春季躁(zào)动后往往会有一(yī)波(bō)明显的调(diào)整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调(diào)整，逢低加仓是最佳策略，因(yīn)为往(wǎng)往后续盛(shèng)夏攻势(shì)大概(gài)率创新高。如果今年在(zài)业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可(kě)控等大产业趋势以政府支持力度进一步(bù)加(jiā)大、资(zī)本开(kāi)支增(zēng)加、订单增加和(hé)产品销量业绩的改善逐渐被市(shì)场所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进(jìn)入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦(yì)或基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高位板块或阶段(duàn)性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部(bù)亦或基本(běn)形(xíng)成。本次大幅调整主要还(hái)是(shì)因为在(zài)AI相关板(bǎn)块市场(chǎng)情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调整(zhěng)需求出现(xiàn)集中(zhōng)释放。就资本市(shì)场而言，或代(dài)表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思p>

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