财联社5月5日(rì)讯（记者封其(qí)娟）五(wǔ)一劳(láo)动节后(hòu)的首个交易日，A股银(yín)行板块大象起舞。在(zài)银(yín)行板块火热行情的催化(huà)下，“中(zhōng)字头”众多个股(gǔ)亦被点燃。

　　随着上市银行一(yī)季报披露拉下帷幕，经(jīng)营数据和基金重仓已经悉(xī)数披露。当行情出现异动(dòng)，明星(xīng)基金经理(lǐ)的重仓情况更为引人关注。

　　据(jù)一(yī)季报披露，姜诚(chéng)重仓持有了工商银行(xíng)、建设银行、农业银(yín)行(xíng)3家(jiā)国有上市大行以(yǐ)及招商银行。这(zhè)一阶段，重仓工商银行最多的机(jī)构为中(zhōng)泰资(zī)管，由姜诚在管的4只产品重仓持有(yǒu)，旗下中(zhōng)泰(tài)星元(yuán)价值优选(xuǎn)A也(yě)凭借1.14亿股的持(chí)股数(shù)量，成为重仓工商(shāng)银行最多的单只产品。工商银行之(zhī)外，姜诚在(zài)管产品还(hái)重仓了建设银(yín)行、农(nóng)业银行。同(tóng)时，建信(xìn)基金周智硕去年四(sì)季度(dù)新发产品在今(jīn)年一季(jì)度也(yě)重仓了工商银行。

　　截至一季度(dù)末，姜(jiāng)诚在(zài)管基(jī)金十大重仓股中，工(gōng)商银行、招商银行赫然在列(liè)。被誉为(wèi)“零售之(zhī)王”的招商银行，也得张坤青睐，旗下易(yì)方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)持(chí)有(yǒu)招商(shāng)银行1.15亿股，是重(zhòng)仓(cāng)该股最多的单只产品；此外，还有张清华旗下(xià)多(duō)只产品(pǐn)也重仓(cāng)了招商银行。

　　此前偏爱苏(sū)南地区农商行(xíng)的(de)丘栋荣，一季度减持了苏农银(yín)行、常熟银行。一(yī)季度(dù)末(mò)数据显示，苏农(nóng)银行(xíng)前十(shí)大流通股动中，丘栋(dòng)荣在管产(chǎn)品占(zhàn)据(jù)4席(xí)，旗(qí)下(xià)中庚价(jià)值领航、中庚小盘(pán)价值、中庚价(jià)值品质(zhì)一年3只产(chǎn)品均有(yǒu)减持苏农银(yín)行，共计减持1862.45万股；经(jīng)一季(jì)度大手笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行的基(jī)金产品中已无(wú)中庚基金的身(shēn)影。而此前多个(gè)季度，中庚基金持股数量在一众重(zhòng)仓该股的基金公(gōng)司中，排在首(shǒu)位。

　　此外，“城商行之王”宁波银行也(yě)在(zài)一季度被(bèi)朱少醒(xǐng)旗下富国(guó)天惠精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下(xià)汇添(tiān)富价值精(jīng)选A、陈(chén)一峰(fēng)在管的安信价值精选以及(jí)工(gōng)银瑞信(xìn)旗(qí)下鄢耀、杜(dù)洋、胡志利等老将在管产品，重仓(cāng)持有。

　　姜诚已成(chéng)工(gōng)行头号粉丝，还(hái)重仓建(jiàn)行农(nóng)行

　　wind数(shù)据显示，截至一(yī)季度(dù)末，58家公(gōng)募基金(jīn)及券(quàn)商(shāng)资管(guǎn)旗下共计138只产(chǎn)品重仓了(le)工商银(yín)行A股，是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗持股总量为9.07亿元。以重仓数据而言，较(jiào)去(qù)年四(sì)季(jì)度，机(jī)构共计减(jiǎn)持超过1.7亿元(yuán)。

　　重(zhòng)仓工商银行A股的58家机(jī)构中，有55家公募基金以及中泰资管、光证(zhèng)资管(guǎn)、银河金(jīn)汇(huì)3家券商资管。这其(qí)中，重仓工商银行最(zuì)多的要数中泰资管。

　　一季度(dù)末数据显(xiǎn)示，中泰资管姜诚旗下4只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)均(jūn)重仓工商银(yín)行，共(gòng)计持股2.06亿(yì)股(gǔ)。其中，中泰(tài)星(xīng)元价值优选A共(gòng)计持有工商(shāng)银行1.14亿股，重(zhòng)仓有工商银行最多的(de)单(dān)只(zhǐ)基(jī)金产品。去年年末，在(zài)持仓工商银行483只产(chǎn)品中，中泰星元(yuán)价值(zhí)优(yōu)选A以1.05的持股数(shù)量成(chéng)为持仓工商(shāng)银行(xíng)最多的(de)主动管理产(chǎn)品。2022年(nián)三季度、四季度，该产(chǎn)品(pǐn)十大重仓股(gǔ)中均有(yǒu)工(gōng)商银行。

　　天天(tiān)基金网最新数(shù)据显示(shì)，中(zhōng)泰(tài)星元价值优选A今年以来(lái)的(de)收益率为1.18％，在(zài)2256只同类(lèi)产品排在1188名，排名位(wèi)于中段(duàn)。

　　据(jù)一季(jì)报，工商(shāng)银行、招商银行分别为在姜诚在管(guǎn)产品第三、第八十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股。过去的一季度，工(gōng)商银行(xíng)股(gǔ)价(jià)累计涨超9％，而招(zhāo)商银行股价累(lèi)计(jì)跌(diē)超(chāo)18.47％。此外(wài)，姜诚还重仓了中国建筑、建发股份(fèn)、海螺水泥等地(dì)产产业链企(qǐ)业以及农药化工企业华鲁恒升(shēng)、扬(yáng)农(nóng)化工等(děng)。

　　总体而言，姜诚在管产品前三大重仓(cāng)行业依次为制造业、金融(róng)业以及批发和零售(shòu)业，持仓(cāng)占(zhàn)净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被(bèi)市场称之(zhī)为中生代“黑马”的周(zhōu)智硕建(jiàn)信智远先锋A一季度增持工商银(yín)行(xíng)1198.7万股。与此同时，工商银行(xíng)成为(wèi)该产(chǎn)品的第(dì)二大重(zhòng)仓股。

　　建信智远先锋A成立于2022年10月，季末总(zǒng)规模为(wèi)5.19亿(yì)元(yuán)。去年年(nián)报显示，该(gāi)产品(pǐn)尚未持有工商(shān是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗g)银行(xíng)。今年(nián)以来(lái)，该产品已亏(kuī)损3.05％，在同类的3536只产品(pǐn)中，排(pái)在第2394位，排名位(wèi)于中后段。

　　在一季报中，周(zhōu)智硕指出，建信智远先锋(fēng)A将自(zì)下而上，寻找(zhǎo)竞争(zhēng)力突出、风险收益比较高、有(yǒu)望穿越周期的公司这条主(zhǔ)线进行投资(zī)，重(zhòng)点投资了(le)电子、煤炭、医药(yào)、银行、化工、有色、汽车(chē)、电力设备及新能源等(děng)行业的企业。

　　整体来看，截至一季(jì)度末(mò)，周智(zhì)硕在管基金前(qián)十(shí)大重仓股中(zhōng)并无(wú)银行个(gè)股，主要(yào)重仓了兖矿能(néng)源、广汇能源等煤炭(tàn)公司、中瓷电子、三安光电等(děng)半(bàn)导体材料公司(sī)以及南都(dōu)电源、TCL中环(huán)等新能源产(chǎn)业链(liàn)公司。

　　工(gōng)商银(yín)行之外，姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰红利优选一(yī)年均重仓了(le)建(jiàn)设银行、农(nóng)业银(yín)行，截至一(yī)季度末，这2只(zhǐ)产品分(fēn)别持有建设银行、农(nóng)业(yè)银行1583.87万股、3579.53万股(gǔ)。

　　六大国(guó)有大行中，易方达张清(qīng)华执掌的易方达悦(yuè)兴一(yī)年持有(yǒu)A重仓了邮储银(yín)行(xíng)，以2993.31万股(gǔ)的持股数量，在一(yī)众重仓该股的(de)基金产品中排名第五。

　　丘栋荣减持(chí)苏南农商行、张坤、张清华(huá)重仓招行

　　从重仓(cāng)数据看(kàn)，自2022年二季度起，中庚基金至今(jīn)已连续4个季度减持苏(sū)农银行(xíng)，共计减超1.41亿股。今年(nián)一季度(dù)末，中庚基金共(gòng)计持(chí)有该(gāi)股2907.76万股，即使较(jiào)上一季度减持(chí)7726.62万股(gǔ)，在(zài)重仓(cāng)苏(sū)农银行的4家基金公司中，中(zhōng)庚(gēng)基金(jīn)持股(gǔ)数量仍为(wèi)最多。

　　较上一季度，苏农银行前十大流通股东一(yī)季度(dù)累计减(jiǎn)持的1862.45万股，来自丘栋荣旗下3只产品。这一(yī)季度，中庚价值(zhí)领航(háng)、中庚小盘(pán)价值、中庚价值(zhí)品(pǐn)质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产品(pǐn)分别为苏农银行第三、第(dì)七、第十大(dà)流(liú)通(tōng)股东(dōng)；持股保(bǎo)持不变的中庚价值灵动灵活配置(zhì)，则(zé)为苏农银行的(de)第八大流通股东。

　　自2021年三季(jì)度，中(zhōng)庚价值灵动灵活配置以1612.26万股(gǔ)跻身苏农银(yín)行十大流通股(gǔ)东行(xíng)列(liè)后，便不曾减(jiǎn)持过。该(gāi)产品曾在2021年四季度、2022年三季度分别增持苏农银行833.55万(wàn)股(gǔ)、461.95万股，其余季度保持(chí)不(bù)变。

　　自“入围”苏(sū)农银行十(shí)大流(liú)通股东以来，中庚价值领(lǐng)航、中(zhōng)庚价值品(pǐn)质一年于(yú)今年一季(jì)度首度减持苏农银行；同在一(yī)季(jì)度(dù)减持外，中(zhōng)庚(gēng)小盘价值已在2022年一至三季度(dù)连续减(jiǎn)持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一(yī)季度末数(shù)据显示，重(zhòng)仓(cāng)常熟银行(xíng)的基金(jīn)产品中已无(wú)中庚(gēng)基(jī)金(jīn)的身(shēn)影。而此前多个季度，中(zhōng)庚(gēng)基金持股(gǔ)数量在(zài)一众重仓该股(gǔ)的(de)基金(jīn)公司中，排(pái)在首位。仅从重仓数据看，自(zì)2022年四季度末起，中庚(gēng)基金便开始减(jiǎn)持常熟银(yín)行。去年(nián)四季度，该基金(jīn)公司首度(dù)减(jiǎn)持(chí)了8520.98万股；今(jīn)年一(yī)季度，中(zhōng)庚基金(jīn)更是大手笔减持(chí)常(cháng)熟(shú)银行的1.04亿股(gǔ)。

　　经过(guò)减持2442.7万股，中庚价值(zhí)领航(háng)一季度末仍持(chí)有常熟银行4294.16万股，位居该公司第八大(dà)流通股东。同期，中庚价值品(pǐn)质一(yī)年持有(yǒu)退出常熟银行(xíng)十大流通股东行列；在去(qù)年(nián)四季度(dù)，这2只产品已分别(bié)减持了(le)常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋荣(róng)旗下产品也曾(céng)连续多个季(jì)度增持(chí)过(guò)常(cháng)熟银(yín)行(xíng)、苏农银行这2家苏南地区的农(nóng)商行(xíng)。

　　身(shēn)为“城商(shāng)行之王(wáng)”，宁波银行也得(dé)到了诸多明星基金(jīn)经理的青睐。截(jié)至一(yī)季(jì)度末，在一众(zhòng)重仓宁波银行的基金产品(pǐn)中，朱少醒(xǐng)旗下(xià)富国天惠精选成(chéng)长A、劳杰男(nán)旗下(xià)汇(huì)添富价(jià)值精(jīng)选A分别以3000万股、1501.88万股(gǔ)持(chí)股数(shù)量，排名第一(yī)、第三；这(zhè)一阶段，重仓宁(níng)波银行(xíng)的，还包括陈(chén)一峰(fēng)在管的安(ān)信(xìn)价值精选以及工(gōng)银瑞(ruì)信旗下鄢(yān)耀(yào)、杜洋(yáng)、胡志利等老将在管产(chǎn)品。

　　在(zài)一季度，重仓“零售之王”招(zhāo)商银行(xíng)最多的是易方达(dá)基金，与此同时(shí)，张坤(kūn)旗(qí)下(xià)易方达蓝(lán)筹精选是重仓招商银行最多的单只产品，季(jì)末持有1.15亿股；此外，重仓(cāng)招商(shāng)银(yín)行(xíng)较多(duō)的产品(pǐn)，还包括(kuò)劳杰男旗下汇(huì)添富价(jià)值精选(xuǎn)A、姜诚旗下中(zhōng)泰兴为价值精选A、中泰(tài)星元价(jià)值优选A、张坤旗下易方(fāng)达优质(zhì)企业三年(nián)持有、以及(jí)张清华(huá)在管的易方达(dá)裕丰回报A、易方达丰和A、易方(fāng)达安(ān)心回(huí)报A、易方达(dá)悦(yuè)兴(xīng)一年持有A等产品(pǐn)、

　　卖方(fāng)建(jiàn)议关(guān)注(zhù)优质城商行，辅(fǔ)以优质农(nóng)商行

　　据海通国际林加力团队5月(yuè)4日(rì)最新研报(bào)，银行业(yè)一季度收入增速略高于2022年(nián)。由于2022年增速是逐季下降(jiàng)的(de)，相(xiāng)比2022四季度的(de)低(dī)点(diǎn)，一季度的(de)收入增速(sù)有明显的(de)修(xiū)复。

　　经过对比，海通(tōng)国(guó)际认(rèn)为城商行业绩最好，其次是农商(shāng)行，然后(hòu)是大行(xíng)，最后是(shì)股份行。国(guó)有大行利润增速大致符合预(yù)期。其中农行为(wèi)1.75％，工行、中(zhōng)行和(hé)建行在0％-1％之(zhī)间，符合预期；交(jiāo)行(xíng)和邮储银(yín)行分(fēn)别为(wèi)5.6％和(hé)5.2％，略高于预期。收入增速中行、农行、建(jiàn)行、交行、邮储(chǔ)银(yín)行均(jūn)为正(zhèng)增长，其中中(zhōng)行收入增(zēng)速(sù)达到11.6％，整体(tǐ)表现不错。

　　林(lín)加(jiā)力(lì)团队(duì)指(zhǐ)出，大行资产质量平稳，其中(zhōng)工行、农(nóng)行和(hé)建行不良(liáng)率持(chí)平，中行、交(jiāo)行和邮储下降，中行下(xià)降明显，从1.32％下降到(dào)1.18％；五(wǔ)大(dà)行拨备覆(fù)盖(gài)率都有(yǒu)提高，其(qí)中中行(xíng)增幅最大(dà)。需要注意的是，一季度保费收入对营收(shōu)贡献较(jiào)大，持续(xù)性存疑；此外(wài)，银行(xíng)和保险公司的会计规则有差别，需(xū)要注意口径差(chà)异对利(lì)润的影响。

　　股份行总体(tǐ)收入增速负增(zēng)长(zhǎng)。收入压力主要是由于1月1号贷款(kuǎn)重定价导致贷(dài)款(kuǎn)利率很低，还有年初一些大(dà)银行以极低利率(lǜ)去抢(qiǎng)大额对公(gōng)客户的(de)贷款，所以一季度息差压力最大。三四(sì)月份极低利率消失后，该团队(duì)认(rèn)为息差压力后面会逐步缓解。

　　基于城商(shāng)行在上(shàng)述4类银行(xíng)中利(lì)润增速(sù)和(hé)收入是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗增速韧性(xìng)最强，海通国际建(jiàn)议(yì)关注(zhù)优质(zhì)的城(chéng)商(shāng)行(xíng)，辅(fǔ)以比较优质的农商行。城商行是行业里最强的子版块，建议持(chí)续关注。农商行中(zhōng)，常(cháng)熟(shú)银行财报表现最好。

　　林加力团(tuán)队认为，大行贴近中(zhōng)特估(gū)概(gài)念，团队(duì)首选(xuǎn)利润增速最好的交(jiāo)通银(yín)行(xíng)，其次是收入增速(sù)最超预期的中国银行，再次是结构数据（手续费收(shōu)入(rù)）超预期的邮储(chǔ)银行，拨备覆盖率较高的农业(yè)银行也值得关(guān)注(zhù)。股(gǔ)份行中，该团队建议关注一季报不(bù)错的低估值黑(hēi)马(mǎ)股，比如利润和收入增速较好的浙商银(yín)行；机构热(rè)门股(gǔ)中(zhōng)，估值可能(néng)修复的招(zhāo)商银行和平安银行可以(yǐ)在业绩真(zhēn)空期(qī)进(jìn)行(xíng)博弈和交易。

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