国内千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到143至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号9.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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