因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长混合(hé)基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美(měi)元兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用(yòng)、管理费(fè山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗i)用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金(jīn)，已累计(jì)减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告日(rì)起15个(gè)交(jiāo)易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子(zi)等企业(yè)占据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化产品需求切入该细(xì)分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预(yù)计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家(jiā)基(jī)金公(gōng)司(sī)旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基(jī)金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有(yǒu)该股(gǔ)最(zuì)多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持近(jìn)272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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