单位净值是指(zhǐ)开放式基金申购(gòu)份额及赎回金(jīn)额计算的基础，即基(jī)金单(dān)位(wèi)的净资产价值。每个营业日根据(jù)基金所投(tóu)资(zī)证券市场收盘(pán)价计算出基金总资产价(jià)值，扣除基金(jīn)当日的(de)各(gè)类成本及费用后，得出该基(jī)金当(dāng)日的资产净值。

基金净(jìng)值和单位净值是什么意思(sī),有什么区别呢?

1、净值就是你购(gòu)买基金的单价，最新(xīn)净(jìng)值就是最(zuì)近(jìn)（可能(néng)是今天的或者这个(gè)月的(de)，总之是最近的）这(zhè)个基(jī)金的单(dān)价。单位净值023是指这个理财(cái)产品一份(fèn)要023元(yuán)。

2、是，基金净值和单位净值就(jiù)是每一份基金的价格，比(bǐ)如(rú)基金净值为1，投资者买入1万元，那么(me)最终投资者获得1万份的数量（不计算手续费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份(fèn)额(é)的(de)基金在(zài)当(dāng)日(rì)的(de)价值，累计净值指基金体现的是基金成立以来的累计收益。反映(yìng)不同：单(dān)位净值反映的是某一时间点基金持有人的权益，累计净值反映基金在(zài)运(yùn)作期(qī)间的历史表现。

4、单位(wèi)净值，简(jiǎn)单地说，相当于每(měi)只基(jī)金的价(jià)值(zhí)。其(qí)计算公式(shì)为(wèi)：基(jī)金单位(wèi)净值=(基金资产总值-基金(jīn)负债)/基金(jīn)总(zǒng)份(fèn)额。

5、基金单位净值是指(zhǐ)每个基金份额的市场价(jià)值(zhí)。它的(de)计算方法是将基金的净资产除(chú)以基金的总份额。净(jìng)资产是指扣除基(jī)金(jīn)的(de)负债后的总(zǒng)资(zī)产(chǎn)净值(zhí)。基金单位净值的变动主要受(shòu)到(dào)基金投资组合中(zhōng)各(gè)项资(zī)产价(jià)格(gé)的波动(dòng)影响(xiǎng)。

指数基(jī)金(jīn)的单位净值是(shì)什(shén)么意(yì)思

而指数基金单位净(jìng)值(zhí)是指，基金公(gōng)司根据资产净(jìng)值，除以基金份额的总额得出的每一(yī)份基金净价值。简单来说，就是基金(jīn)的总市值除(chú)以总份额，得到的(de)结果就是单位净(jìng)值。指数基金的单位净值通常会随着(zhe)市场波动而上(shàng)升或(huò)下降。

在金融投资领域，单位(wèi)净值是指一个基金产品的净资(zī)产分(fēn)配到每一(yī)个基金(jīn)份(fèn)额(é)上面(miàn)的金额。也就是说(shuō)，基(jī)金每个份额(é)所代表的价值就(jiù)是单(dān)位净值(zhí)。一般来说，基金的净值(zhí)是每个(gè)交易日(rì)晚间计算得出的。

基金(jīn)净值(zhí)，是又称基金单位净值(zhí)，是每份基金(jīn)单位(wèi)的净资产价(jià)值，等于基(jī)金(jīn)的(de)总(zǒng)资产减去总负债(zhài)后的余额再除以基金全部发行(xíng)的(de)单位份额总数。开放式(shì)基金(jīn)的申购和赎(shú)回都(dōu)以这(zhè)个价格进行。也就是说，基金(jīn)的净值相当于就是基金的价格。

基金(jīn)单位(wèi)资产(chǎn)净值(zhí)是每一基金单(dān)位代表的基金资(zī)产的净值。基金单位资产净(jìng)值=(基(jī)金资产-基金负债)/基金(jīn)份(fèn)额。

单位净(jìng)值是(shì)股市术语(yǔ)，全称基(jī)金单位净值，是(shì)指开放式(shì)基金申购份(fèn)额及(jí)赎回金额(é)计(jì)算的(de)基础，计算公式为：基金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值=（基金资(zī)产总值－基(jī)金负(fù)债）/基金(jīn)总(zǒng)份(fèn)额。

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