国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

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　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tō兰州女人为什么戴头巾ng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至3兰州女人为什么戴头巾9.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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