近(jìn)期市场风向变动，北向资金调(diào)仓换(huàn)股，外资基金也纷纷行动。记者梳理发现(xiàn)，欧洲巨头施(shī)罗德旗下三只旗舰基(jī)金(jīn)同时大(dà)手笔(bǐ)加仓“宁王(wáng)”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡上(shàng)行，虽(suī)较高点仍有距离，但部分资金开始行动。透露什么信号？我们一起来看看(kàn)。

　　欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)旗下(xià)三大基金同时行(xíng)动(dòng)

　　施罗德(dé)旗下“施罗德国(guó)际精(jīng)选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规(guī)模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为中国(guó)平安、招商银行(xíng)、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵州(zhōu)茅(máo)台、万华化学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒(méi)、海尔生物(wù)。4月(yuè)，基金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无独(dú)有偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗德国(guó)际精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、港(gǎng)交所、银河(hé)娱(yú)乐(lè)、宁德时(shí)代、隆(lóng)基绿能。4月(yuè)，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代8wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语0％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一(yī)只(zhǐ)旗(qí)舰基金也(yě)加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗(luó)德国际精选基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元(yuán)。

　　截(jié)至(zhì)4月底，基(jī)金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控(kòng)股(gǔ)、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐(lè)、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基(jī)金减持腾(téng)讯控股2％、减持阿(ā)里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德(dé)时代(dài)80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家机(jī)构旗下三大旗舰基金同时(shí)加仓80％，究竟怎(zěn)么回事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金(jīn)材(cái)料中(zhōng)并未解释为何基金在4月大手笔加仓宁(níng)德(dé)时代(dài)。不过，记者梳理发现，施罗德(dé)对中国新能(néng)源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看(kàn)，关注三大主题。一(yī)是(shì)电(diàn)动(dòng)车供应(yīng)链；二是技术自(zì)主可控(kòng)；三是医疗健(jiàn)康基础设(shè)施。

　　为何看好电动(dòng)车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的影响日益显(xiǎn)现，全球各国(guó)的脱(tuō)碳(tàn)行动变得(dé)越来越重要。转向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面(miàn)。中国在这(zhè)方面为投资者提(tí)供了重要的机会。中国在电(diàn)动(dòng)汽(qì)车价值链的供应方(fāng)面是全球的领导者，同时(shí)中(zhōng)国对(duì)成(chéng)品车辆的需求方面也占据重要地位(wèi)。可能很多人不(bù)知道的是，全(quán)球2022年销售的所有电动(dòng)汽车(chē)中，57％是在(zài)中国销(xiāo)售的。

　　整车制造(zào)之外，中(zhōng)国(guó)也是(shì)全(quán)球电动车基础设施最完善的国家之一(yī)。以充电桩为(wèi)例，中国平(píng)均(jūn)一个公共充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国(guó)是16、印度(dù)是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官(guān)网。

　　在电(diàn)动汽(qì)车供(gōng)应链中，有许多公(gōng)司正在在(zài)各自的领域中建立主导地位，以(yǐ)某智能组件为(wèi)例(lì)，它是电动汽车中用于电池(chí)和电机温控的关键组(zǔ)件的生产商。该公司在空调阀行业全球市场占(zhàn)有约60％的(de)份额(é)，并在(zài)电动汽车阀门(mén)行业拥有超(chāo)过90％的市场份额。客(kè)户包括特斯拉等(děng)全球电动汽车专(zhuān)家以及福(fú)特(tè)、宝马等(děng)原始设(shè)备(bèi)制造商（OEMs）。随着电(diàn)动(dòng)汽车在全球范围内继(jì)续占(zhàn)据(jù)市场份(fèn)额——在法(fǎ)规的支持(chí)下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗(luó)德也并非(fēi)孤例。

　　另(lìng)一欧洲(zhōu)巨头(tóu)安联(lián)投资(zī)旗舰基金(jīn)安(ān)联(lián)神州A股(gǔ)基金也在3月大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时(shí)代(dài)。

　　这只基金最新规模47亿美(měi)元，截至3月底(dǐ)，基金前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、中(zhōng)信证券、宁德(dé)时代(dài)、中国中免、东方财(cái)富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月，基(jī)金对前十大重仓股逐(zhú)一加仓，其中(zhōng)加(jiā)仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外(wài)，基金对中国中免加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王(wáng)”市(shì)场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工(gōng)业协会）近日发布的数据显示(shì)，2023年4月，我国动力(lì)电池产量(liàng)47.0GWh，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公(gōng)共充(chōng)电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集(jí)中度(dù)方面，今年(nián)4月，尽管我国(guó)新能源汽车市场共(gòng)计36家动力电池(chí)企业(yè)实(shí)现装车配套，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前(qián)5家、前10家动力电(diàn)池(chí)企(qǐ)业动力电池装车量分别为19.8GWwwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语h、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧较(jiào)高。

　　企(qǐ)业(yè)排名来看，根(gēn)据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显(xiǎn)示，今年(nián)4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比持(chí)续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩(xuān)高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则(zé)分别(bié)为(wèi)：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动(dòng)力电池行(xíng)业的(de)龙(lóng)头企业，宁德时代于2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季(jì)利润(rùn)增速创历史新高。

　　北向(xiàng)资金(jīn)调(diào)仓(cāng)换(huàn)股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或(huò)许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截至5月14日，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居(jū)北(běi)向净流入(rù)榜首。北向资金净流入(rù)较多的其(qí)它个股还包括宁德时(shí)代、工业富联、贵州(zhōu)茅台、工商银行(xíng)、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较多的个股(gǔ)包括(kuò)格力电器、中国建筑、东(dōng)方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿(lǜ)能、长江电力、恒瑞医(yī)药(yào)。

　　看好的“宁(níng)王”的(de)外资还包括“柏基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在(zài)谈及为何持有(yǒu)宁德时代(dài)时，写道：宁德时(shí)代所处的位置是令人羡慕的。它背后有两大增长(zhǎng)机遇一是(shì)电(diàn)动(dòng)wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)电(diàn)池，这方面它的(de)市场份(fèn)额是领先的。此(cǐ)外，磷(lín)酸铁锂电(diàn)池因为安全性、生命周期和(hé)不含(hán)钴等特征而(ér)受到欢(huān)迎；动力电池的企业(yè)发展(zhǎn)与政府的(de)脱碳计划(huà)是一致的。CATL的(de)领(lǐng)导者也非(fēi)常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们(men)如何通过 “柏基十问”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基也表示，如(rú)同(tóng)所有的投资(zī)者(zhě)，他们的(de)判断也可能是错的。例(lì)如，若(ruò)未来(lái)新的电池技术出现，宁德时(shí)代(dài)的(de)竞(jìng)争优势不(bù)复(fù)。随(suí)着电池成本下降，宁德时代若不能保(bǎo)持利(lì)润率(lǜ)。宁德时(shí)代(dài)和电动车(chē)厂商的(de)关系若不能(néng)维系。这些因素都会影(yǐng)响柏基对(duì)于(yú)宁(níng)德时代的判断(duàn)。

　　但并非所有的外资都(dōu)在加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代。4月另一欧洲巨头(tóu)安本投资旗(qí)舰中(zhōng)国基金“安(ān)本标(biāo)准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微(wēi)微(wēi)减仓宁德时代(dài)0.04％。基金最新规(guī)模(mó)35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)持有的(de)前十大重仓股为贵州茅台、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔(ěr)眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁(níng)波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代之外，互联(lián)网或者食品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩根(gēn)基金(jīn)-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、金(jīn)山软件(jiàn)、中国平(píng)安、招商(shāng)银行、万(wàn)华化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月基金加仓(cāng)幅度最大的为泸州老窖，加仓(cāng)幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗(qí)下(xià)瑞银（卢(lú)森堡）股票基金-中国机遇(yù)基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模(mó)47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大重仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网(wǎng)易(yì)、阿(ā)里巴巴(bā)、中国平安、招(zhāo)商银(yín)行、石(shí)药集团(tuán)、AIA、平(píng)安银(yín)行、美(měi)团(tuán)。3月，基(jī)金加(jiā)仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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