国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm(shì)，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了(le)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公(gōng)软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm。

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