昨夜(yè)，据路(lù)透(tòu)社最新报道，知情人士(shì)透(tòu)露(lù)，美国总统拜登(dēng)和(hé)众议(yì)院议(yì)长麦(mài)卡锡接近就美国(guó)债务上限达成协议(yì)，双方在可(kě)自由支配开(kāi)支方面的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士(shì)和另(lìng)一名了(le)解谈判情况的人士(shì)称(chēng)，最终(zhōng)可能达成的(de)不会是一份(fèn)长达数(shù)百页、可能(néng)需要立法者花(huā)几(jǐ)天(tiān)时(shí)间撰写、阅读和投票的法案，而(ér)是一份包(bāo)含几个(gè)关键数字的精简协议(yì)。另一(yī)位消息人士称，预计(jì)谈判(pàn)代(dài)表(biǎo)将敲(qiāo)定可自由支配开支的(de)最高(gāo)限额，包括(kuò)军费开支，但让(ràng)议员(yuán)们在未来几个月通过正(zhèng)常(cháng)的拨款程序(xù)敲定住房(fáng)和教(jiào)育(yù)等类别的细节。根据美国联(lián)邦(bāng)数据(jù)，2022年，美(měi)国的可自(zì)由支配支出(chū)达到1.7万(wàn)亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额(é)的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议员表(biǎo)示不应该(gāi)削(xuē)减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决(jué)定后，将于6月4日举行(xíng)的(de)六个月来首次(cì)面对面会议不太可能(néng)采(cǎi)取新的措(cuò)施。当前的任务是监控市(shì)场(chǎng)形势并及时作出(chū)反(fǎn)应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保(bǎo)生产者和消费者的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预(yù)计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将(jiāng)略高于(yú)80美元/桶(tǒng)。他认为，目前(qián)的价格反映了(le)市场(chǎng)对全球(qiú)宏观经济形势(shì)的评估。美国加息(xī)阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新(xīn)数(shù)据显(xiǎn)示，交易(yì)员们完全押注美联储(chǔ)会(huì)在6月或7月的某次会议上(shàng)再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个(gè)基点，这代表市场(chǎng)认为接下(xià)来两(liǎng)次会议中美联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约(yuē)显示消(xiāo)化了(le)约14个基点的加息(xī)预期(qī)，由(yóu)于(yú)美联储加息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这代表6月加(jiā)息25个(gè)基点(diǎn)的概率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的(de)英伟达(dá)早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思价略低于380美元，创盘中和收盘历史(shǐ)新高(gāo)，市值(zhí)曾达到9550亿(yì)美元，距(jù)1万亿(yì)美元市值(zhí)大关一步之遥，有(yǒu)望成为全(quán)球第九家市值(zhí)突破(pò)1万亿美(měi)元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特(tè)尔的市值。英伟(wěi)达创(chuàng)美(měi)股史上最(zuì)大单日市值(zhí)增长规模，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场预(yù)期(qī)的(de)65亿美元；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划(huà)分(fēn)，英(yīng)伟达数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好(hǎo)于(yú)市场预期的(de)39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据(jù)在(zài)于(yú)——展望未来，英伟达预(yù)计第(dì)二财季营收将达到(dào)110亿(yì)美(měi)元左右，较市(shì)场(chǎng)预期(qī)的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全(quán)球企业布(bù)局(jú)AI的热潮中获得的利益远超人们(men)预期。英(yīng)伟达生产极度复(fù)杂(zá)的人工智能(néng)计算任务所需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途的芯(xīn)片领域(yù)占据主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合(hé)AI训练和运行(xíng)机器学习(xí)软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创(chuàng)近半(bàn)年以来新低

　　昨(zuó)日，铁(tiě)矿石(shí)、钢材期(qī)货盘中明显下滑并创下近半年(nián)或半年多(duō)以来新低。截至5月(yuè)25日下午收(shōu)盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续(xù)重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大(dà)有期货投(tóu)研中心黑色(sè)高级研(yán)究(jiū)员黄科在接受期货日报记者(zhě)采访时(shí)表示(shì)，近期黑色系(xì)品种(zhǒng)大幅下跌是(shì)宏观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两党对于政(zhèng)府(fǔ)债务上限问(wèn)题仍(réng)没有达成(chéng)一致，随着截止日(rì)期临近，市(shì)场各方的避(bì)险观望(wàng)情绪较为明显；而从(cóng)美联储5月会议纪(jì)要来看，不能(néng)排除接(jiē)下(xià)来继续加息的(de)可能性，当前美联储6月(yuè)加息概(gài)率上(shàng)升(shēng)到40％附近，近期美元指数走强对于大(dà)宗商(shāng)品价格普遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月(yuè)份公布的社融和固(gù)定资产投资(zī)等经济数据略(lüè)低于市场，市场担心经济(jì)复苏的(de)后(hòu)劲(jìn)不足，也导致(zhì)与(yǔ)国(guó)内经济状况关联性较强的黑(hēi)色(sè)系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见顶，但随着(zhe)成本端原料价(jià)格的(de)大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有很强的减产动(dòng)力。在行业利润尚(shàng)存、部分(fēn)钢厂(chǎng)复产的情况(kuàng)下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回(huí)升，减产不(bù)及预期以及(jí)原料成(chéng)本持续下移导致钢价下(xià)方(fāng)支(zhī)撑走弱；而当(dāng)前国内(nèi)钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不(bù)断下探(tàn)寻(xún)底。

　　建(jiàn)信(xìn)期(qī)货黑色产(chǎn)业研究(jiū)主管(guǎn)翟贺(hè)攀对记者表(biǎo)示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式(shì)”走低趋势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思两(liǎng)个月(yuè)来钢(gāng)材下游(yóu)需求(qiú)恢复距离此(cǐ)前预(yù)期有较(jiào)大差距，叠加(jiā)今年年初以来市(shì)场对下游(yóu)需求(qiú)的乐观(guān)预期(qī)，导致(zhì)钢(gāng)厂产量(liàng)增(zēng)幅较大。而在市(shì)场供需阶段性(xìng)错(cuò)配的(de)情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明(míng)显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策也(yě)进一步压低(dī)了钢(gāng)铁(tiě)原燃(rán)料(liào)价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢材五(wǔ)大品种周度(dù)表观(guān)消费量均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅比去(qù)年(nián)同期增(zēng)长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口(kǒu)铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同(tóng)比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势(shì)，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空(kōng)间

　　从当前钢(gāng)材市场面(miàn)临(lín)的问题来看，方正中期(qī)期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者(zhě)，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是外需可能会大(dà)幅(fú)下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今年以来表现一(yī)直(zhí)低于预期。

　　谈(tán)及当(dāng)前钢矿品种价格底(dǐ)部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预期(qī)”交易(yì)未能如期出现，但国内市(shì)场(chǎng)利空在价(jià)格(gé)中已有体现，从后期市场表现来(lái)看，钢材(cái)需(xū)求端利空可能来自海(hǎi)外，6月出(chū)口(kǒu)一旦转差，则板材(cái)供(gōng)应压力会明显增加，产量也面临继(jì)续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份(fèn)的(de)政策不及(jí)预期后，国(guó)内(nèi)下一(yī)个相对重要(yào)的政策时点可能在7月的半年(nián)度(dù)经济数据公布后，在(zài)此之(zhī)前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要黑(hēi)色(sè)商(shāng)品整体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石(shí)非主流矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进口通(tōng)关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具(jù)备两个条件：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成一(yī)定支(zhī)撑；二是钢(gāng)厂方面有实(shí)质(zhì)性的减产行动，从而(ér)改善市(shì)场对于后期供需平(píng)衡的预(yù)期(qī)。不(bù)过，从(cóng)目前情况来看，在进(jìn)口煤冲(chōng)击之下(xià)，近期国内煤炭市场情(qíng)绪(xù)较为悲观(guān)，动力煤(méi)价(jià)格(gé)有加(jiā)速(sù)下跌(diē)迹(jì)象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不(bù)强。因此(cǐ)，预计短期(qī)内黑(hēi)色系品(pǐn)种或延续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需(xū)格局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的负向(xiàng)循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货价格(gé)大幅(fú)下(xià)探之际(jì)，螺纹(wén)钢(gāng)现(xiàn)货价(jià)格已跌回至2020年(nián)5月之前(qián)的水平(píng)。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货(huò)目前(qián)回归2020年疫情初期(qī)的价(jià)格区(qū)间有利于(yú)行业(yè)供需加快调整，且(qiě)目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿(kuàng)石库存和钢(gāng)材社会库存较近年同期(qī)偏低、6月(yuè)份之后来自政(zhèng)策(cè)面(miàn)和(hé)市场力量的供应(yīng)压减速度(dù)加快(kuài)、稳(wěn)经济政策效果或将在下(xià)半年显现、国际局势缓和以及国(guó)内外价差有利于钢材出口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们(men)对黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复(fù)至今年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹依然有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华也表(biǎo)示，当(dāng)前钢铁产业链库存整体较低，因(yīn)此在后续进(jìn)入减产期间后，钢(gāng)材(cái)价格下(xià)跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能会刺激补库(kù)，并带动行情出现阶段反弹。

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