国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下(xià)旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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