国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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