国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润(rù元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字n)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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