国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí中国哪里的莲子最好吃)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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