国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度末拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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