公募基金一季报募集披露。张坤以(yǐ)超880亿(yì)元的管(guǎn)理规模(mó)，再度(dù)成为(wèi)主(zhǔ)动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披露期(qī)，顶流(liú)基金(jīn)经理调(diào)仓路(lù)径和(hé)投(tóu)资(zī)思(sī)路也(yě)随之曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模(mó)超(chāo)880亿元，再(zài)度成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中国海洋(yáng)石(shí)油、泸州老窖，减(jiǎn)持香港(gǎng)交(jiāo)易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘(liú)彦春(chūn)一季度加仓(cāng)古井(jǐng)贡酒、美的集团，减持中国中(zhōng)免(miǎn)、药明(míng)康德。另一位700亿级基金经理谢(xiè)治宇(yǔ)则加仓(cāng)了晶晨股份、海康威(wēi)视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在可积累的长坡(pō)上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流基(jī)金经理张(zhāng)坤掌舵的易方(fāng)达蓝筹精选、易方(fāng)达优质企业三年持有、易(yì)方(fāng)达优质精选混合（QDII）、易方达亚(yà)洲精选股票（QDII）四只基金披露了2023年(nián)一季报。

　　2023年(nián)一季度(dù)末，张坤(kūn)的管理规(guī)模为889.42亿(yì)元，比2022年(nián)末缩水近5亿元。

　　一(yī)季度末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再度(dù)成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一(yī)季度末(mò)保持了高仓位(wèi)运作，4只基(jī)金(jīn)的权益资(zī)产(chǎn)仓位均(jūn)超过了92％。一季度(dù)张坤所持基金股(gǔ)票仓(cāng)位基(jī)本(běn)稳定，对结构进行了调整，增(zēng)加了消费等行业(yè)的配置，降(jiàng)低了(le)金(jīn)融(róng)等行业的配置。

　　从(cóng)基(jī)金收益来看，张坤掌管的4只基(jī)金在2023年一季度均实(shí)现了正收益，基金(jīn)净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤(kūn)所(suǒ)管规(guī)模最大的基金——易方达(dá)蓝筹精选在一季(jì)度末的(de)基金(jīn)规(guī)模为(wèi)562.09亿(yì)元，报告期内基金份额净(jìng)值增长率为1.03％，同期业绩比较基(jī)准收(shōu)益率为(wèi)2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前十大重仓股分别(bié)为：贵州茅台、泸(lú)州老窖、腾讯(xùn)控(kòng)股、五(wǔ)粮液、洋河(hé)股份、招商银行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美团-W、中(zhōng)国(guó)海洋石油。

　　2023年一季度易(yì)方(fāng)达蓝(lán)筹精选前十大(dà)重仓股(gǔ)

　　一季度，张坤对中国海洋石(shí)油(yóu)大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹精选第十(shí)大重仓股。此外，张坤(kūn)对重仓的(de)4只白酒股进行了不(bù)同的加减仓(cāng)操作(zuò)：加仓泸州老窖(jiào)、贵州茅台(tái)、洋河(hé)股份，减持五粮(liáng)液。

　　从减持情(qíng)况来看，易(yì)方达蓝筹精选在一(yī)季度还减(jiǎn)持了香港(gǎng)交易(yì)所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报(bào)中指(zhǐ)出，个股(gǔ)方面，仍然持有商(shāng)业(yè)模式出色、行业格局清晰、竞(jìng)争力强的(de)优质公司。基本面(miàn)价值投资很(hěn)吸(xī)引人的一(yī)点是，投资者可以用很长一段时间来充分观察公司(sī)的发(fā)展，等到它们用事实证(zhèng)明自己(jǐ)的成功和巨(jù)大的成(chéng)长潜力之后，再(zài)买入也不(bù)迟。基(jī)本面(miàn)价值投资的优(yōu)势之(zhī)一在(zài)于可(kě)积(jī)累性。如(rú)果(guǒ)只是针对(duì)某一次投(tóu)资(zī)，积累的(de)重要性可(kě)能并不显著。但如果将投资贯穿一生，并将(jiāng)长(zhǎng)期复合回报作为终级目(mù)标(biāo)，可积(jī)累(lèi)性(xìng)就是这一(yī)目标的(de)最重要(yào)保(bǎo)障，选择一条可积累(lèi)的“很(hěn)长(zhǎng)的坡”并在坡(pō)上“滚雪(xuě)球”是(shì)很重要的。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期行业中寻找投(tóu)资机会

　　一季度末，顶流(liú)基金(jīn)经(jīng)理刘彦(yàn)春管理(lǐ)规模(mó)达751.63亿(yì)元，报告期内所管基(jī)金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺(shùn)长(zhǎng)城(chéng)新兴成(chéng)长是(shì)刘(liú)彦春(chūn)管理的规模最大(dà)的基(jī)金(jīn)，一季度末规模达38指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好4.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看，景顺长城新兴(xīng)成(chéng)长一季度(dù)A类和C类份额净值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一季度末(mò)，景顺长城新兴成长(zhǎng)保持高仓位(wèi)运行，股票仓(cāng)位94％。该基金重仓贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、泸(lú)州老(lǎo)窖、五粮液(yè)、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗(liáo)、古井(jǐng)贡(gòng)酒、海(hǎi)大集团、药明康德、山指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新(xīn)兴成长前十大重仓股(gǔ)

　　从持仓变动情况(kuàng)来看，景顺长城新(xīn)兴成长一(yī)季度加(jiā)仓古(gǔ)井贡酒(jiǔ)、美(měi)的集团、迈瑞医疗、贵(guì)州茅台(tái)等股(gǔ)票，减持中国中免(miǎn)、药明(míng)康德、五粮液等股票(piào)。

　　刘彦(yàn)春(chūn)在(zài)基金(jīn)一季报中指出，我国经济复苏(sū)、美国紧缩后通(tōng)胀下行(xíng)仍将是今年主要宏观背景。经济运(yùn)行正常化需要一个过程(chéng)，特别(bié)是居(jū)民和中(zhōng)小企(qǐ)业，需(xū)要(yào)时间修复资产负债表、修复信心(xīn)。随着(zhe)经济逐步正(zhèng)常化，居民消费信(xìn)心回(huí)升、超(chāo)额储蓄下降是(shì)必然事件(jiàn)，消费今年大概率超预期(qī)回升。就近期(qī)公布的社融和地产数据分析(xī)，二(èr)季(jì)度A股盈利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济正在重(zhòng)回(huí)正(zhèng)轨的路上(shàng)。除了继(jì)续(xù)关注整个经济体发(fā)展状(zhuàng)况之外，可以(yǐ)将目光更多放在微观企(qǐ)业层(céng)面。可以看到很多公司在过(guò)去几年始终做正确的事，经(jīng)营效率提升，逆境中变(biàn)得(dé)更加(jiā)优秀、更加强(qiáng)大。不必总是关注宏观数据(jù)，多看看微观(guān)企业变化(huà)可(kě)以让(ràng)内心更加平静(jìng)。我(wǒ)们(men)对(duì)全年股票(piào)市场(chǎng)有信心，未来将继(jì)续保持合同约定较高仓位运作，更多在顺周期行(xíng)业中寻(xún)找投资机会。”刘(liú)彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相(xiāng)关产业链(liàn)

　　一(yī)季(jì)度末，谢治(zhì)宇管理(lǐ)规模达700.12亿元，所管4只基金在报告期内均实现(xiàn)了正收益(yì)。

　　其中，兴全合润基金管(guǎn)理规模最大，为281.3亿元，一季(jì)度(dù)基金份额(é)净值增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业绩比较(jiào)基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一(yī)季度(dù)末保持(chí)高仓位运行，股票(piào)仓位(wèi)达(dá)92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别为三安光电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华(huá)化(huà)学(xué)、中际(jì)旭创(chuàng)、晶晨股(gǔ)份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十大(dà)重仓股

　　从前(qián)十(shí)大持仓变动(dòng)情(qíng)况(kuàng)来看，一季(jì)度兴(xīng)全合(hé)润加仓海康威(wēi)视、晶晨股份，使这两只股票(piào)进(jìn)入前十(shí)大(dà)持仓。此外，一季(jì)度兴全合润(rùn)加仓(cāng)三(sān)安(ān)光电(diàn)，减持(chí)海尔智家(jiā)、韵达股(gǔ)份(fèn)、健友股(gǔ)份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润一(yī)季(jì)报中指(zhǐ)出，今年一季度疫情(qíng)对经济(jì)的影响(xiǎng)基本消除，整体经济逐(zhú)步回到(dào)复苏轨道。随着中国的稳增长(zhǎng)政策落实与全球范围指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好内的通胀(zhàng)见顶，内需复苏加上预期改善推动资本市场风险偏(piān)好回升。虽(suī)然海(hǎi)外银(yín)行出(chū)现了阶段性危机，但各(gè)国(guó)政府较为(wèi)迅速地采(cǎi)取(qǔ)了对应措施，接管相关银行，市场情(qíng)绪得到(dào)稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度A股(gǔ)板块分(fēn)化(huà)更明显。随着(zhe)chatGPT取得(dé)了突破(pò)性的(de)进(jìn)展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工(gōng)智能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中(zhōng)游(yóu)戏、影(yǐng)视等板块也实现较大幅度(dù)上涨。该基(jī)金报告期(qī)内对人(rén)工(gōng)智能相关(guān)产业链进行(xíng)挖掘，对(duì)有长期竞争力、应用(yòng)空间广阔的硬件和软件公司进行(xíng)精选和布(bù)局。未来(lái)仍将坚持挖掘(jué)公(gōng)司长(zhǎng)期成长(zhǎng)价(jià)值，不(bù)断寻找(zhǎo)具有良(liáng)好投(tóu)资(zī)性价比的(de)优秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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