国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了(le)应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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