金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中特(tè)估(gū)”的衍生升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则(zé)广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区重磅消息，再次点(diǎn)燃了(le)“中特估(gū)”概念(niàn)股的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证(zhèng)券(quàn)交易所主(zhǔ)办、工商银行承办的(de)“沪市金融业专题(tí)座谈会”将(jiāng)在本周(zhōu)三召开。此次会议讨(tǎo)论的(de)重(zhòng)要(yào)内容为“在服务中国式现代化中促进金融(róng)业估值提升(shēng)和(hé)高(gāo)质量发(fā)展”。参(cān)会机构(gòu)包括银行、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认为这是“中特估(gū)”概(gài)念(niàn)的(de)升级版(bǎn)本，资金疯抢金融(róng)股，大金融板块(kuài)开启加速键，券商、保险、银行(xíng)股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触(chù)一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级(jí)市(shì)值的中(zhōng)国人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银(yín)行(xíng)股方面，国(guó)有四大行午后集体翻红，邮储银(yín)行升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的(de)集体(tǐ)发威下，上(shàng)证(zhèng)综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指(zhǐ)和创业板一(yī)路高奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截(jié)至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同(tóng) 中(zhōng)信证券：主(zhǔ)题交易(yì)顶峰已过

　　对于中特估(gū)的后续走势(shì)，机构之间(jiān)的(de)看法(fǎ)并不相同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高分红国企标的(de)近期显著盘(pán)整是对(duì)短期交(jiāo)易(yì)扩(kuò)散过快过多，股息(xī)支付能力相(xiāng)对较弱板块（如部分金融）做出的(de)正常反应(yīng)，而并(bìng)非意味着(zhe)整体高分红国企(qǐ)投(tóu)资主(zhǔ)题的结(jié)束。

　　光大证券(quàn)也指(zhǐ)出(chū)，当前“中特估”主题(tí)的安(ān)全边际和性价比仍相(xiāng)对较高(gāo)，未来随(suí)着经(jīng)济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍具有(yǒu)较强的持续(xù)性。从(cóng)估(gū)值和交易拥挤度来(lái)看，当前(qián)“中特(tè)估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中(zhōng)信证券则(zé)看法相对偏空。中信证券(quàn)研(yán)报表(biǎo)示，AI主题和(hé)“中特(tè)估(gū)”主题在(zài)4月中(zhōng)旬以来(lái)先(xiān)后步入了热度很高、波(bō)动很大但是区间回(huí)报不(bù)明(míng)显的阶段，表现出(chū)典型的板块内部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续(xù)低迷，4月新(xīn)发规模(mó)为232.2亿元(yuán)，相较于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模(mó)仅为100.8亿元(yuán)，未见好转(zhuǎn)。配置型外资(zī)在4月净流出24.4亿元，是(shì)继(jì)去年10月以来首次(cì)单月净流(liú)出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有(yǒu)较(jiào)大差距。在缺乏持续增量机(jī)构资金(jīn)的情况下，A股存量博弈特征已演绎(yì)到(dào)极致，涨(zhǎng)幅(fú)仅与机构持仓有(yǒu)关(guān)。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的(de)过程(chéng)，飞(fēi)轮重新旋转需要时(shí)间和耐心(xīn)，主题交易是过高(gāo)的经济预(yù)期下修过程中的阶(jiē)段(duàn)性产物，过度博(bó)弈降低了市(shì)场(chǎng)定价的(de)有效性，但也提高了业绩驱动策(cè)略(lüè)的潜在(zài)回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更加激(jī)进(jìn)。据(jù)券商(shāng)中国报(bào)道，有基金(jīn)经理直言，中特估龙头在连续(xù)涨停后已出现短期泡(pào)沫化，他(tā)一(yī)股也不想要。

　　该(gāi)基(jī)金经理表示许多(duō)中(zhōng)特估的龙头股在当(dāng)前(qián)位置对他而言(yán)没有配置的(de)吸(xī)引力，尽管从估值的(de)角度而言许(xǔ)多市(shì)场(chǎng)参(cān)与者可(kě)以给出(chū)许多个(gè)继续买(mǎi)入(rù)中特估(gū)的理(lǐ)由，但当一只中(zhōng)特(tè)估龙头股(gǔ)在两(liǎng)三个(gè)交易(yì)日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资(zī)金(jīn)已(yǐ)迫不及待在进行抢筹码(mǎ)。从(cóng)股票(piào)市场交(jiāo)易的(de)直(zhí)观判断，这代表着(zhe)资金参与方的短(duǎn)期泡沫(mò)化，过高(gāo)的交易拥挤度意味(wèi)着(zhe)风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密(mì)集发(fā)售

　　不过在资金面，“中特估”有好消息(xī)传来(lái)。

　　仅发售了短短7个交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央(yāng)企(qǐ)红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认购(gòu)申(shēn)请份额(é)总额超(chāo)过20亿份发(fā)行上限，基金管理人(rén)将(jiāng)启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发(fā)中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF、招(zhāo)商中(zhōng)证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF和汇添富中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF于(yú)今日开售，每只产品的首募规(guī)模(mó)上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基(jī)金(jīn)，今年以来，场内(nèi)多只“中字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸金”，1广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区5只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净(jìng)流入(rù)超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市(shì)场规(guī)模增长(zhǎng)倍数最高的(de)ETF。

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