私募(mù)大佬葛卫东的(de)持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报(bào)和2023年一季报披(pī)露(lù)收官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持(chí)股动(dòng)向清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三(sān)季(jì)报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前(qián)十(shí)大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股保持不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截至为什么球星都觉得梅西是最佳2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在9家上市公司前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出现在(zài)安恒信息(xī)前十大流通股东(dōng)名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通(tōng)信(xìn)的(de)持(chí)股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股(gǔ)上市公司前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场(chǎng)买入(rù)等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保(bǎo)持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度(dù)，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年二(èr)季(jì)度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度(dù)进(jìn)行了(le)减持操作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股一线启动，随后一(yī)路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓股，科大(dà)讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值大涨(zhǎng)的(de)最(zuì)大(dà)“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保持不变(biàn)，但得益于今年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一(yī)季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科(kē)大(dà)讯飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利(lì)润与扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第一，由于(yú)去年12月份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的(de)为什么球星都觉得梅西是最佳社会(huì)经济客观环境，当(dāng)期无(wú)法(fǎ)推(tuī)进(jìn)项目进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一(yī)季(jì)度的(de)签单、实施、交付、验收(shōu)等工作进(jìn)程出现了延迟(chí)，影响了收(shōu)入的(de)实(shí)现进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施(shī)压(yā)，从供(gōng)应(yīng)链到(dào)相关的合同(tóng)签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年(nián)一季度的努(nǔ)力，主要调(diào)整已基本(běn)完成。第三(sān)，面对(duì)认知智(zhì)能技(jì)术阶(jiē)跃(yuè)带(dài)来的重大(dà)机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实(shí)验室的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发(fā)布(bù)讯飞星(xīng)火大(dà)模(mó)型，攻(gōng)关项目的新(xīn)增投入(rù)一定程度上影响了(le)当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司在(zài)国产(chǎn)替代和业务开拓(tuò)上的为什么球星都觉得梅西是最佳进展，预(yù)计从二季(jì)度开始(shǐ)将实现收入和毛利正向增长，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长(zhǎng)期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度便开始(shǐ)布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年(nián)年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个(gè)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持兆易创新，减持数(shù)量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年(nián)4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一季(jì)度(dù)兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季(jì)报(bào)显示，今年一季(jì)度，兆易创新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度(dù)营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯(xīn)片业(yè)务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的(de)下滑(huá)，兆易(yì)创新解释称，主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非(fēi)在每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科(kē)技股价却(què)一路走(zǒu)低，去(qù)年四季度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价(jià)的下行(xíng)和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季(jì)度和(hé)今年(nián)一季度分别减持容百(bǎi)科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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