一季度，以电影《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中概股已经成为其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最(zuì)大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧(10克是几两cè)面说明，他不仅(jǐn)在地缘政(zhèng)治风险中持续(xù)看好中(zhōng)概互(hù)联(lián)网公司持续(xù)的估(gū)值修复，也显示(shì)出对中国消费和(hé)经济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中(zhōng)概(gài)电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期大(dà)举押注房地产泡沫后(hòu)在金融危机时期一(yī)举(jǔ)成名。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门股之(zhī)前押注该公司而(ér)闻名(míng)，去年还做空(kōng)了埃(āi)隆(lóng)·马斯克的特(tè)斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从(cóng)2022年四季度(dù)开始。随(suí)着疫情管控(kòng)优化和中国经济复苏，今年(nián)一季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴和(hé)京(jīng)东，其持有的京东达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示(shì)，Scion第(dì)一季(jì)增持京东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲(chōng)基金还(hái)增持阿里(lǐ)巴(bā)巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度(dù)以来，两(liǎng)大电商(shāng)股的走势并(bìng)没有完全逆转，但近期电(diàn)商(shāng)股价走势已经(jīng)显示(shì)出积极趋(qū)势，尤其是(shì)京东(dōng)一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积(jī)极(jí)的表(biǎo)态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的(de)信心也反映在对美(měi)国大型(xíng)珠(zhū)宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该(gāi)股仓位(wèi)并持(chí)仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成为(wèi)其(qí)第一季度(dù)新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地(dì)区(qū)银(yín)行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大举买(mǎi)入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行(xíng10克是几两)和签名银行的突然(rán)倒闭促(cù)使(shǐ)地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮(cháo)加剧了人(rén)们对银行进(jìn)一步(bù)倒(dào)闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并(bìng)加剧(jù)了人们对金融(róng)危机和(hé)信(xìn)贷紧(jǐn)缩(suō)的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个(gè)季度(dù)增持(chí)了第一(yī)共和银(yín)行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯(sī)西(xī)部银行、纽约社区(qū)银(yín)行(xíng)和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购买了其他金(jīn)融股，特(tè)别是富国(guó)银(yín)行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些(xiē)银行的股(gǔ)价并没有立(lì)即走出漩涡。根据(jù)监(jiān)管备案(àn)文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共(gòng)和银(yín)行股价今(jīn)年以来下(xià)跌(diē)超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所(suǒ)表示， 将启(qǐ)动第一(yī)共和银行(xíng)的(de)股票退市程序，这家银行(xíng)在被摩根大(dà)通收购(gòu)其大部分(fēn)资产之前已被监(jiān)管(guǎn)机构接(jiē)管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股价(jià)也仍深幅下(xià)跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋(yáng)合众(zhòng)银行，随着(zhe)银行业陷入更广泛动荡，该股(gǔ)股价(jià)今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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