金融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察(chá)委员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互(hù)通合(hé)作。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初(chū)期，全部(bù)境外投资者通过北向互(hù)换通开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进(jìn)内地(dì)与(yǔ)香港金融衍生品市场(chǎng)的(de)协同(tóng)发(fā)展，构建(jiàn)高(gāo)水(shuǐ)平金融开放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人民银行(xíng)（以(yǐ)下简称人民(mín)银(yín)行）、香(xiāng)港证(zhèng)券(quàn)及期货事(shì)务监察委(wěi)员会（以下简称香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)）、香港金(jīn)融管理局(jú)（以下简称香港金(jīn)管局(jú)）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算所股(gǔ)份有限公司（以下(xià)简称上海(hǎi)清算所）和香港场外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算(suàn)公司(sī)）开(kāi)展香港与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境(jìn上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗g)外投资者(zhě)可通过两地基础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合(hé)公告发布以来，“互(hù)换通”的各(gè)项准备工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向互(hù)换通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初(chū)期(qī)可交(jiāo)易品种为利率互换(huàn)产品，报(bào)价、交易及结算(suàn)币种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)内投资(zī)者（即互换(huàn)通(tōng)报(bào)价商(shāng)）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心签署报价(jià)商协议，并(bìng)为上海(hǎi)清算所利率互换集中(zhōng)清算业务的清算会(huì)员或该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人(rén)民银行要求(qiú)并(bìng)完成(chéng)内(nèi)地银(yín)行(xíng)间债券市场准入(rù)备(bèi)案的境外(wài)机构投(tóu)资者(zhě)，并经外汇(huì)交易中心开通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需同时申请成为(wèi)场外结(jié)算公(gōng)司的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗(yì)安排(pái)：外汇交易(yì)中心(xīn)与(yǔ)人民银行认可(kě)的境外(wài)电子交(jiāo)易(yì)平台互联提供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算机构互联互(hù)通，共同向境(jìng)内外(wài)投资者提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全(quán)部境外投资者(zhě)通过“北(běi)向互(hù)换通”开展利率(lǜ)互(hù)换交易在(zài)轧差后的(de)名义本金净额(é)每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所与场外结算(suàn)公司之间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互(hù)换通”涉及的跨境监管合作原则和(hé)具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的(de)谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全(quán)了两(liǎng)地监管机构在债券(quàn)及(jí)衍生品市场方面(miàn)的(de)监管合作安排和联络(luò)协商机制，共(gòng)同维护“互换通(tōng)”的(de)正常运行(xíng)、金融市(shì)场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通(tōng)”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定及业务规则，加强内部(bù)控制，防范(fàn)和控(kòng)制风(fēng)险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实维(wéi)护(hù)投资者(zhě)合法权益。投资者(zhě)应(yīng)当充分了解两地(dì)市(shì)场法律法规(guī)、业(yè)务规(guī)则(zé)和实践操作的差异，评(píng)估和(hé)控制风(fēng)险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一步做好准备(bèi)工作，确保“北(běi)向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的(de)投(tóu)资者(zhě)可联(lián)系(xì)外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为参(cān)与做(zuò)准备。

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