国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年(niá咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉n)一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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