今年AI波澜壮15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟(zhuàng)阔的大行情之下，引发了全(quán)行业所有基(jī)金经理关注，而公募基(jī)金2023年一季报(bào)揭(jiē)开(kāi)了基金经理的观点(diǎn)和(hé)真实(shí)持仓。

　　一(yī)季报显(xiǎn)示，蔡嵩松所(suǒ)管理(lǐ)的(de)诺安积(jī)极(jí)回(huí)报基金，一(yī)季度主要投资在人(rén)工智能、算法、应(yīng)用、算力端等领域，因抓住了市场机遇实现了超62％的(de)收益，成(chéng)为今年(nián)以来业绩最领先的主动权益基金。同时(shí)，较好的业绩也让这只冠军基(jī)金一季(jì)度规模暴增超900％。

　　不(bù)仅蔡嵩松(sōng)，AI板块在一季度也吸引(yǐn)了多位明星基(jī)金经理的关(guān)注目光。

　　兴(xīng)证(zhèng)全球谢治宇就在(zài)一季报表示，一季度在(zài)人工智(zhì)能相关产业(yè)链进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争(zhēng)力、应用空间广(guǎng)阔(kuò)的硬件和软(ruǎn)件(jiàn)公(gōng)司进行(xíng)精(jīng)选(xuǎn)和布局。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)：积极拥(yōng)抱(bào)人工智能

　　开(kāi)年以来，计算机(jī)行业在人(rén)工智能(néng)板块的带(dài)动(dòng)下，走出了波澜壮(zhuàng)阔(kuò)的行情。因抓(zhuā)住市场机遇，业(yè)绩一路领跑，诺安基金蔡(cài)嵩松的知名度更上一层楼(lóu)。

　　他(tā)在一季度积极(jí)拥(yōng)抱AI，所管理(lǐ)的诺安积极回报(bào)成(chéng)为(wèi)2023年表现最强的主动权益(yì)基金，最新观点(diǎn)备受(shòu)市场关注(zhù)。

　　蔡嵩松(sōng)写道：随着chatgpt的(de)问世，人工智(zhì)能出现(xiàn)了突飞(fēi)猛进的发展，将影响几乎我们所有的行业(yè)，或将成为未来最强的产(chǎn)业趋势(shì)。

　　他(tā)还提到，海外引领，从算法大模型(xíng)持续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再(zài)到算(suàn)力(lì)芯片的突飞猛进，产(chǎn)业(yè)进展迅速。国内厂商(shāng)也纷纷(fēn)开展结合自身业务的人工智能领域的研究(jiū)，在股价飞涨(zhǎng)的背后，是相关公司在产业端的积极布局，人工智能(néng)浪潮(cháo)不可逆。

　　他也(yě)直言，诺安积(jī)极回报基(jī)金一季度主要投资(zī)在人工智能领域，算法、应用、算力端都有相(xiāng)应(yīng)布局。

　　从诺安积极回报(bào)的持仓看(kàn)，前十大重仓(cāng)股进行了(le)较大幅度的调整。相较(jiào)去年底，除了中(zhōng)微公司、沪(hù)硅(guī)产业仍出(chū)现(xiàn)在其前十大重仓股之列外，其他重仓(cāng)股全部换(huàn)，新(xīn)进了长川科(kē)技、华海清科、盛美(měi)上(shàng)海、拓荆(jīng)科技、韦尔(ěr)股(gǔ)份、浪潮(cháo)信息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓(cāng)股不(bù)少在2023年表现神勇(yǒng)，如(rú)诺(nuò)安(ān)积极回报的头号重(zhòng)仓股中微公司(sī)，截至4月21日(rì)，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮信息更是年(nián)内拥有超100％的涨幅，而华海清科、拓荆(jīng)科(kē)技、江波龙(lóng)等年内涨幅也超60％，这(zhè)些(xiē)表(biǎo)现(xiàn)较(jiào)好(hǎo)的重仓股推动基(jī)金(jīn)净值(zhí)大涨。

　　从股票仓位(wèi)来(lái)看，诺安积极(jí)回报并没有保持去年底的高仓位，一季度末(mò)仓位(wèi)仅(jǐn)84.29％，处于中性水平。去年三(sān)、四季度基本保持在(zài)90％以上(shàng)的仓位水平，去年三季末、四季末(mò)分别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季末(mò)，股票仓位一度低(dī)至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一只基金(jīn)诺安成长并(bìng)没有太大变化，前十大重仓股相较去年底(dǐ)变化很小，仍重点布局卓胜微、中微(wēi)公司、圣邦(bāng)股(gǔ)份、北方华创等(děng)。

　　蔡嵩(sōng)松在诺安成长的一季(jì)报中(zhōng)写道，主要(yào)布局芯(xīn)片板块，在(zài)当前的市场位置(zhì)，迎接即将到来的科技大(dà)行情。

　　他还谈及芯片板块的(de)两(liǎng)大细分领域，在一季度都到了(le)临近(jìn)拐点(diǎn)的阶段。

　　首先是芯片设(shè)计板块，从2021年四季(jì)度开启的芯片产业下行周期(qī)，随着疫情落(luò)下帷幕，在今年(nián)一季度拐(guǎi)点将至。产(chǎn)业端一季度库存水平接(jiē)近正常，各厂(chǎng)商二季度毛利(lì)率(lǜ)水平见底。伴随着疫后经济(jì)恢复，未来需(xū)求端将(jiāng)对设计(jì)板(bǎn)块持(chí)续拉(lā)动。

　　同时我们(men)应该觉察到，随着(zhe)chatgpt的(de)问世，人工智能出现了突飞猛进的发(fā)展，将影响(xiǎng)几(jǐ)乎我(wǒ)们所有的行业，或将(jiāng)成为(wèi)未(wèi)来(lái)最(zuì)强的产业趋势。海外引(yǐn)领(lǐng)，从算法大模型持续迭代，到各种应(yīng)用接(jiē)入(rù)AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进展(zhǎn)迅速。而算力几何(hé)级的增长(zhǎng)和边缘侧硬(yìng)件的拉动，都是(shì)未来芯片需求(qiú)的重要增(zēng)长。新(xīn)需(xū)求将(jiāng)让芯片周(zhōu)期拐点(diǎn)提前到来。

　　另外一(yī)个重要板块是(shì)芯片(piàn)设备材料EDA，美国对中国(guó)半导体的制裁已经(jīng)到了穷(qióng)途末(mò)路的地步，暨2022年10月7日美国半导体出口新法(fǎ)案对(duì)我国晶(jīng)圆厂极限施压之后，进一步的制裁已经乏善可陈(chén)。国内晶圆(yuán)代工(gōng)厂一方面加(jiā)速扩(kuò)产(chǎn)成熟制程，另(lìng)一方面在国(guó)内设备厂(chǎng)商的(de)配合下(xià)，继续研发攻克先(xiān)进制程(chéng)。虽然美国的制(zhì)裁对我国(guó)先进制(zhì)程的扩产造成了(le)一定的影响，但是另(lìng)外(wài)一(yī)个角度(dù)看，芯片设备(bèi)的(de)国产(chǎn)化率却取得了突飞(fēi)猛进的增长。在全(quán)球晶圆扩产(chǎn)处于(yú)下行周期的大背景下，国产替代(dài)进程加(jiā)速对设备材料EDA板块的拉动(dòng)，很可能会超预期。

　　冠军基金(jīn)规模(mó)“一(yī)口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军基(jī)金的规(guī)模(mó)也出现迅猛增长。

　　数据显示(shì)，截至4月21日(rì)，蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安积极回报A以62.04％的收(shōu)益，成为2023年以来业绩最强的主(zhǔ)动(dòng)权益(yì)基金。这一业绩还是受到4月21日(rì)AI、半导体等(děng)领域大跌(diē)影响，若截至4月20日，该基金业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较(jiào)好的业绩也让(ràng)这只冠军基金一季度规模(mó)暴(bào)增超900％。数据显示，诺安积极回报去(qù)年底的规(guī)模仅(jǐn)0.7亿(yì)元，而一季度末规模已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年(nián)一季度的净值涨(zhǎng)幅(fú)，这一规模暴涨更多来自于投(tóu)资者申购。相关蔡(cài)嵩(sōng)松以及诺安积极(jí)回报基金(jīn)的(de)话题(tí)也屡见报端(duān)，成为基民热议的(de)话题(tí)。

　　同样，受益于净值大(dà)涨以及投资者申购，蔡嵩松管理的5只基金在一季度规模均出现上涨，除(chú)了诺安积(jī)极(jí)回报之(zhī)外，2023年业绩(jì)超(chāo)40％的诺安优化配置同(tóng)样规模暴(bào)增，从去年底(dǐ)的0.77亿(yì)元增(zēng)加到1.48亿(yì)元，幅度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所(suǒ)管理(lǐ)基(jī)金的总规模也从(cóng)去(qù)年底的293.25亿元增长到一季度末(mò)的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一(yī)季(jì)度末“300亿基金经理(lǐ)俱乐部”中(zhōng)的一(yī)员(yuán)。

　　谢(xiè)治宇：对人工(gōng)智能相关产业(yè)链进行挖掘(jué)

　　作为兴证全球基(jī)金分管投(tóu)研的副(fù)15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟总(zǒng)，市场上管理(lǐ)规模(mó)超过700亿(yì)的基金经理，谢(xiè)治宇一(yī)季度调仓(cāng)换股(gǔ)方向也受到市场关注。

　　从最新一季报披露情况(kuàng)看(kàn)，谢治宇主要加仓半导体及光模块相关板块，他也坦言(yán)在一季度主(zhǔ)要对对人工智能(néng)相关产(chǎn)业链进(jìn)行了挖(wā)掘。

　　他管(guǎn)理的兴全合润基金一季度新进了(le)海康(kāng)威(wēi)视(shì)、澜起科技、中际旭(xù)创、晶晨股份四只(zhǐ)个股，几(jǐ)乎全部是与AI、半(bàn)导体、光(guāng)模块(kuài)方向(xiàng)相(xiāng)关。

　　其中，安防龙头——海(hǎi)康(kāng)威视(shì)在2022年已将AI技术(shù)应用于设备检测(cè)、产品(pǐn)盘点、安检等(děng)多(duō)类产品。在4月(yuè)15日发布的(de)《投资(zī)者关(guān)系(xì)活动(dòng)记录(lù)表》中，海康威(wēi)视(shì)表示(shì)，15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟AI技术对海(hǎi)康威视的营收(shōu)增长起了很大(dà)的作用。

　　澜(lán)起(qǐ)科技主营业务是为云(yún)计算和人工智能领域提提(tí)供以芯(xīn)片为(wèi)基础的(de)解(jiě)决方(fāng)案，目前主要产(chǎn)品包括内存(cún)接口等。晶晨股份也是全球布(bù)局、国内领先的(de)无晶圆半(bàn)导体系统设计(jì)厂商。

　　作为数据中心(xīn)光模(mó)块(kuài)供(gōng)应商。截止(zhǐ)4月21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在积极加(jiā)仓，仅一个季度的时间就狂买8个多亿，直接买进第七大重仓股(gǔ)。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业(yè)在内(nèi)的四只个(gè)股在(zài)一季度退出兴全合润前十(shí)大重(zhòng)仓股。

　　除了(le)兴全(quán)合(hé)润，谢治(zhì)宇管(guǎn)理的(de)另(lìng)外(wài)一只可投(tóu)港股的兴全合宜基金在一季度除了加仓半导体等板块之外，互联网板块中(zhōng)的腾讯(xùn)控股也是(shì)其主要加仓方向。

　　谢治宇(yǔ)在一季(jì)报中表(biǎo)示(shì)，随着各种风险因素减弱，一季度A股市场上证指数上涨5.94％，创(chuàng)业板指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯、能(néng)源板块指数上涨较(jiào)多，A股板(bǎn)块(kuài)分化更明(míng)显。

　　随着chatGPT取得了突(tū)破性(xìng)的进展，由AI芯(xīn)片(piàn)、服(fú)务器、光模(mó)块(kuài)等子(zi)版块带动的人工智能、中字头(tóu)的“中特估”、半导体等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅(fú)较大，在GPT应用(yòng)端中(zhōng)游戏(xì)、影视等板块也(yě)实现(xiàn)较大幅度上涨。

　　基金报(bào)告(gào)期内维持了较(jiào)高(gāo)仓位，对人(rén)工智能相关产业链进行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞争(zhēng)力、应用空(kōng)间广阔的硬件(jiàn)和软件公司进(jìn)行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价(jià)值，不断寻(xún)找具有良(liáng)好投资性(xìng)价比的优秀公司。

　　朱红(hóng)欲：增持了计(jì)算机、大众消费品

　　2022年(nián)4月(yuè)13日成立，招商核心竞争(zhēng)力(lì)在当年(nián)弱市环(huán)境下(xià)斩获(huò)超47％的收益(yì)，让招商基(jī)金(jīn)朱红裕(yù)成(chéng)为(wèi)市场备受关注的基金经(jīng)理。

　　招商(shāng)核心竞争力一(yī)季报(bào)的披露揭开(kāi)了朱红(hóng)裕的投(tóu)资(zī)思(sī)路(lù)和路径。从(cóng)股票持仓来看，一季度末该基金股票市(shì)值(zhí)占基金总资(zī)产(chǎn)比(bǐ)例为93.84％，处于该基金成立以来的最高(gāo)值(zhí)，显(xiǎn)示出一种积极的态度。从(cóng)该基金2022年中报、三(sān)季(jì)报、年报来看(kàn)，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱(zhū)红裕(yù)配置A股(gǔ)比例有所降低，配置港股(gǔ)比例有所提升(shēng)。数据显示，招(zhāo)商核心(xīn)竞争力配(pèi)置中国(guó)大陆、中国香港(gǎng)股(gǔ)票市值占基金净值比例(lì)分别达(dá)到56.01％、38.59％，而去年底(dǐ)这(zhè)两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核心竞争力配(pèi)置来看(kàn)，重点布局了信(xìn)息技术、可选消费等。前十(shí)大重仓股来看，重仓(cāng)卫(wèi)宁(níng)健康(kāng)、振华(huá)科技(jì)、美的集(jí)团、金蝶国际(jì)等。其(qí)中卫(wèi)宁(níng)健康(kāng)持(chí)有比例达到11.46％。

　　相较去年底(dǐ)，朱红裕(yù)整体做了(le)一些(xiē)持仓调整，绿城服务、中国民航信息网(wǎng)络、安琪(qí)酵母新进前十大重仓股之列，通威股份(fèn)、希望(wàng)教育、中(zhōng)航光电(diàn)则退出前十大(dà)。

　　朱红裕也在季(jì)报中写道，一季度(dù)初期，我们基于对经(jīng)济(jì)复苏预期大概率偏弱的判断，主要(yào)减(jiǎn)持(chí)了经济复(fù)苏(sū)敏感度相对较高的部分制造(zào)业，增持了计算机、大众消(xiāo)费品等(děng)行业，同时，我们亦(yì)在一季(jì)度末期逐步逢(féng)低增持(chí)了港(gǎng)股中可能面临业绩拐点的物(wù)业及计算机等公司。

　　他也(yě)坦言，虽然创造了一定的超额收(shōu)益，但市场的博弈程度超出了我们的预期，导致(zhì)对部(bù)分行(xíng)业的定价出现(xiàn)了较为显著的偏离。我们将基于(yú)中长期的(de)行业研究视野，逆势而行。

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