私募大佬葛卫东的持股动向，一向(xiàng)备受(shòu)投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报和(hé)2023年一季报披(pī)露(lù)收官(guān)，葛卫东(dōng)的最新持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现在(zài)投资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳(shū)理(lǐ)A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司(sī)2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名(míng)单中退出(chū)，减持(chí)了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电股份(fèn)是唯一的(de)新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过(guò)定(dìng)增入(rù)股）。截(jié)至2022年(nián)年(nián)底(dǐ)，葛(gé)卫(wèi)东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显(xiǎn)示(shì)，葛卫(wèi)东出现在(zài)9家上市公司(sī)前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单(dān)中。与2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛卫东在短(duǎn)暂(zàn)退出后(hòu)，再次(cì)出现在安恒信息(xī)前十大(dà)流(liú)通股东名(míng)单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值(zhí)也增(zēng)加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开(kāi)始频频出现在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十大蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单中(zhōng)，参(cān)与(yǔ)方式包括定(dìng)增、二(èr)级(jí)市场买入(rù)等。从持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后往(wǎng)往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和(hé)AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓(cāng)保(bǎo)持不(bù)变，市(shì)值的大增(zēng)可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念股(gǔ)受(shòu)到市(shì)场追捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年二季度末，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后一路(lù)拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯(xùn)飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为(wèi)第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞是(shì)今年一季(jì)度葛(gé)卫东持股市值大涨(zhǎng)的(de)最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数量较2022年年底(dǐ)保持(chí)不变(biàn)，但得益于今年(nián)一(yī)季度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示(shì)，报(bào)告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞(fēi)营(yíng)业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的(de)原(yuán)因有三方面：第(dì)一，由于去年(nián)12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特殊(shū)的(de)社会经济(jì)客观环境，当期无法(fǎ)推进项(xiàng)目进程和(hé)合(hé)同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较(jiào)多大项(xiàng)目在(zài)一(yī)季(jì)度的签(qiān)单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响了收入的(de)实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国(guó)实体清(qīng)单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去(qù)年四季度和今年(nián)一季度的(de)努力(lì)，主要调整已基本完成。第(dì)三，面(miàn)对认知(zhī)智能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司(sī)依托认知智能全国重(zhòng)点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的(de)新增投入(rù)一定程度(dù)上(shàng)影响了当(dāng)期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认(rèn)为(wèi)，基(jī)于公(gōng)司在(zài)国产替代(dài)和业务开拓上(shàng)的进展，预(yù)计从二季(jì)度开始将实现收入和毛利(lì)正向增长，并有信(xìn)心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是(shì)其长期持(chí)有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在2018年(nián)二季(jì)度便开始(shǐ)布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较(jiào)去年(nián)年底(dǐ)没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个(gè)季(jì)度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上，在去年10月底下(xià)探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年(nián)4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季(jì)度和今年一季度，兆易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩(jì)也下滑明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季(jì)度(dù)营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯(xīn)片业务(wù)收入同比减少4.61亿(yì)元(yuán)，微控(kòng)制器业务收入同比减少蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易(yì)创新解(jiě)释称，主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在(zài)每只股票(piào)上都(dōu)能精准出击(jī)、一(yī)击制(zhì)胜，甚至在部分股票(piào)上被套牢。以新(xīn)能源(yuán)概念股容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股(gǔ)后，容(róng)百科技股价(jià)却一路走低，去年四季度(dù)和(hé)今年(nián)一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股(g蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头ǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在(zài)去(qù)年(nián)四季度和(hé)今年一季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一季度末，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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