5月12日(rì)晚间，根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露，国内千亿私募景林资产递交了截(jié)至2023年3月31日(rì)的第一(yī)季度持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内管(guǎn)理超千亿(yì)元人民币的对冲基金机构(gòu)，亦(yì)是内地少(shǎo)有的进行大手笔持有(yǒu)美股的买方机构(gòu)之(zhī)一，景(jǐng)林的动向(xiàng)受到了(le)市场广泛的关注。

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　　千亿私募景林资产持仓曝光(guāng)

　　报告期内，景林(lín)资(zī)产整体持仓规模小(xiǎo)幅提升至17.29亿美元(yuán)，折合人(rén)民币120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿美元规模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年一季(jì)度末，景林资(zī)产在美股市场持(chí)有34家上市公司的股票(piào)。其中，前十大持仓标(biāo)的在总(zǒng)市(shì)值(zhí)中(zhōng)的占比(bǐ)下降到77.89％，上季度这一数据(jù)为82.33％。

　　一季(jì)度，景(jǐng)林共建仓5只股票(piào)，分别为(wèi)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、booking。清仓和(hé)减持方面(miàn)，景林资产一季度前五大卖出标的包括(kuò)：京东(dōng)、满(mǎn)帮(bāng)、贝(bèi)壳、雾芯科技、拼(pīn)多多。

　　景林资产(chǎn)美(měi)股持(chí)仓(cāng)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别为(wèi)：拼多(duō)多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号重仓股依旧是拼多多(duō)，与(yǔ)上季度对比，景林(lín)资产减仓了133.85万股，较上季(jì)度持仓数量(liàng)下降24％。

　　此前，景林(lín)连续三个季度增持(chí)拼多多。2022年二季(jì)度(dù)增持拼多多24.02万股(gǔ)，三季度增持123.39万股，四季度则增持233.75万(wàn)股，一次比一(yī)次猛。拼多多也不负(fù)众(zhòng)望，从(cóng)股价表现看，拼多(duō)多去年二、三、四季度(dù)分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上(shàng)涨势(shì)头在今年2月初(chū)便戛然而止了，景(jǐng)林资产在此(cǐ)前“越跌越(yuè)买(mǎi)”的策略奏效后，或许在股价(jià)“掉头”之际进(jìn)行了止盈操作。？？？

　　此外(wài)，一季度景林(lín)新建仓(cāng)的英伟达，空降(jiàng)前十(shí)大(dà)重仓股第七位，一口气买入32.53万股，一(yī)季度末持仓市值为0.9亿元。截止至5月12日，今年以(yǐ)来(lái)英(yīng)伟(wěi)达累计上涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积极布局教育股(gǔ)，与高毅“唱反调”

　　一季(jì)度，景林(lín)资产在(zài)美(měi)股的操作(zuò)中，最为亮眼的(de)当属重点加仓教育(yù)股。

　　数据显示，截至今年一季度末，景林(lín)资产持(chí)有新(xīn)东方430万(wàn)股，环比去年底加仓368.8万股，期末(mò)持股市(shì)值超1.6亿美元(yuán)，一跃(yuè)成为景(jǐng)林资产的第(dì)二大(dà)重仓股。与此同时，景林资产一(yī)季度(dù)还建仓了好未来，期末(mò)持(chí)股数量达(dá)224.6万股。

　　今年以来(lái)，上述两只教育个股股价均(jūn)处于震荡态势，并(bìng)无太多亮(liàng)眼表现。

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　　景林资产(chǎn)认(rèn)为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应对考(kǎo)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。双减(jiǎn)政(zhèng)策推(tuī)行之(zhī)后，目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　“从行业龙头公(gōng)司(sī)本身来说，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，我们看到了(le)相关的(de)积极信号。”景林资产表示。

　　值得(dé)一提(tí)的是，高毅资产对(duì)于教育领域也颇为看好，但(dàn)是标的(de)选(xuǎn)择(zé)似乎(hū)与景林资产存在分歧(qí)。

　　美国证券交易(yì)委员(yuán)会公(gōng)开(kāi)资料显示，截至今年一季度末，高毅资产持有新东方24.4万股，相比于去年(nián)底减(jiǎn)仓超10万股，减仓比例接近三成。而(ér)一(yī)季度高毅资产大(dà)举买入近156万股好未(wèi)来，相(xiāng)比于(yú)去年底(dǐ)增持幅度(dù)达112％。

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　　但斌深夜(yè)难(nán)眠(mián)，炮轰市场投(tóu)机之风(fēng)

　　自五一节过后，传媒、游戏板块成为资(zī)金炒作AI的重点(diǎn)方向，中特估(gū)支线也(yě)由暗转明，晋升市场第二大主线(xiàn)。

　　可好景不长(zhǎng)，本周中特估仅热闹(nào)了一两天，随后便开始(shǐ)持续下(xià)跌，传媒、游戏(xì)板块更(gèng)是大(dà)幅杀(shā)跌，高位股接连(lián)跳水。

　　（本文内容为(wèi)客(kè)观数据信息罗列(liè)，不构成(chéng)任何(hé)投资建(jiàn)议）

　　此前(qián)连(lián)续24个交易日成交(jiāo)额超(chāo)万亿(yì)元(yuán)阶段纪录(lù)，在本周(zhōu)遭遇(yù)终结。周三时，市场成交量尚且保持在1.2万亿水平，周(zhōu)四便陡然跌破万亿，5月11日(rì)和5月12日成交额连续两日萎缩，分别为(wèi)8973.19亿元和(hé)8495.91亿元，沪深两市(shì)陷入(rù)缩量震荡阶段。

　　面对市场的(de)急剧降温，市(shì)场观点(diǎn)认为，主(zhǔ)要原因是5月11日晚间发布的金融数(shù)据大幅(fú)低(dī)于预期(qī)。

　　据国盛证券(quàn)，4月新增信贷(dài)7188亿元，虽然同(tóng)比多增734亿元，但是(shì)考虑到去年4月(yuè)基数的(de)异常，因而与往年相比，今(jīn)年4月信贷则是明显跌(diē)落(luò)，而今年4月信(xìn)贷(dài)低于(yú)2021年同期7512亿元。居民贷款回落再(zài)度成为信贷(dài)回(huí)落的主要(yào)原因。而企业中长(zhǎng)期贷(dài)款继续(xù)保(bǎo)持同比多(duō)增，4月同比多(duō)增4017亿元(yuán)至(zhì)6669亿元。信贷(dài)下滑(huá)带动社(shè)融(róng)增速(sù)回落(luò)，4月新(xīn)增社融1.22万亿，与2021年4月相(xiāng)比，今(jīn)年4月(yuè)同比少增6370亿元。

　　署名光大(dà)证券的点(diǎn)评称(chēng)，4月下旬(xún)票(piào)据利率先下后上(shàng)，并不意味着贷款好转了，主要因为今年国股行(xíng)NIM和营收(shōu)压力很大，一直在压降票据等低(dī)效资产，对分行收票额度控(kòng)制很严。4月(yuè)前两旬已经(jīng)收了很多票，后面改(gǎi)用其他贷款来(lái)冲。5月上(shàng)旬票据(jù)已经(jīng)快要接近零(líng)利率了，信(xìn)贷再度出现(xiàn)深度负增长，这是4月信贷斜率过于(yú)陡峭化产(chǎn)生的后果(guǒ)，5月(yuè)份的贷款可能仍然(rán)不(bù)太乐(lè)观。

　　在(zài)这种背景之下，市场要想好起来，必然要让大家看到宽信用的信号出(chū)现(xiàn)，而这(zhè)可能还需要一定(dìng)的时间。

　　当前市场存(cún)量(liàng)资金博(bó)弈的背景(jǐng)不改，而两大主线人(rén)工智(zhì)能和中特估，今(jīn)年已然累计不小的涨幅。中特(tè)估这边，本月还有多只(zhǐ)央企ETF等待进场，而人(rén)工智能这边，在未(wèi)有(yǒu)增量(liàng)资金进场(chǎng)的(de)情况之下(xià)，再(zài)想继续向上，压力不小。

　　本周大(dà)跌(diē)之后，但斌更是罕见(jiàn)的在深夜抒发感想。大谈公募基金经理的难(nán)处，在业绩和投资信仰之间无法两全(quán)。紧接着，炮轰当下市(shì)场(chǎng)投机之风大盛，认为当下市(shì)场交易机(jī)制应(yīng)要有所改(gǎi)变(biàn)。

　　相(xiāng)信，这(zhè)不仅仅(jǐn)只(zhǐ)是但总一个(gè)人的心声。

　　今(jīn)年以来，市场看(kàn)着红红火火，但很多(duō)投资者(zhě)都是“买在3000点，套在3400点”。公募基金经理更(gèng)是有苦难(nán)言，市(shì)场上大热的人(rén)工智能(néng)，游(yóu)资炒作(zuò)的“星辰大海”，根本不符合他们的(de)机构审(shěn)美。直白(bái)点说(shuō)，市(shì)场根(gēn)本就是绕着公募持仓(cāng)在(zài)涨。

　　大家都是有苦难言.......

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