国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

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　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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