国企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨(zhǎng)板块方(fāng)向一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情(qíng)带动央国企上市公司价值重估，同时，其(qí)也催(cuī)化多个相关板块(kuài)和(hé)个(gè)股迎来(lái)上涨(zhǎng)行情。截(jié)至(zhì)5月12日收盘，不计算年内上市(shì)新股，A股整体平(píng)均上(shàng)涨近(jìn)6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而(ér)国有企业(yè)个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非(fēi)国(guó)有企业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中，外资及(jí)合(hé)资企(qǐ)业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级）来看，年(nián)内涨(zhǎng)幅居前的国企股中，传媒(méi)、计算机、通(tōng)信、家用电器(qì)、建筑装饰板(bǎn)块个股均值涨幅相对(duì)居前，而(ér)基础(chǔ)化工、食品饮料(liào)、商(shāng)贸(mào)零售(shòu)、轻工制造、美容(róng)护理板块个股则表(biǎo)现不佳。若分细分板块（申万(wàn)二级）统计，平均涨幅居前的方(fāng)向为出版、影(yǐng)视院线、计算(suàn)机(jī)设备、养(yǎng)殖(zhí)业、数(shù)字媒体(tǐ)板(bǎn)块，而旅游零售(shòu)、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能(néng)源金(jīn)属、电池(chí)板块个股平均跌(diē)幅居前。

注：分(fēn)板(bǎn)块统计国(guó)企股(gǔ)年(nián)内涨跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮动分(fēn)化，关注景气低估方(fāng)向

　　随着中特估(gū)行情(qíng)发酵月余，部分高位人(rén)气股(gǔ)近期也有(yǒu)所调整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行(xíng)情(qíng)统计(jì)，上(shàng)海电影、新华(huá)文(wén)轩、中铝(lǚ)国际等多股回(huí)调近20％。从资(zī)金面来看(kàn)，作为市(shì)场“聪明钱”的(de)北向资金近两日（5月11日(rì)至12日）也一(yī)别此前(qián)连续6日加仓而减持，不过，具体个股方面(miàn)，仍有(yǒu72小时是几天，72小时是几天几夜)不少个股(gǔ)获(huò)逆(nì)市(shì)加仓，其中，中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)、中国石(shí)化、片仔(zǎi)癀、中国石油、设计(jì)总(zǒng)院(yuàn)本周(zhōu)累计加仓均在3亿(yì)元以上。

　　山西(xī)证(zhèng)券(quàn)近日研(yán)报指出(chū)，现有的“中特估(gū)”概念引发的估值修复仍在演绎。短(duǎn)期行情(qíng)在热点(diǎn)题材上体现出较高(gāo)的(de)赚钱效应。长期(qī)在(zài)国企改革的深度价值挖掘方面(miàn)仍(réng)有较(jiào)大(dà)增长空间。结合(hé)政策方向来(lái)看，未来的投(tóu)资(zī)机会(huì)主要围绕(rào)以下方向：

　　1）资源(yuán)整合型：关注央企战略性重(zhòng)组和(hé)专业化(huà)整合(hé)，以(yǐ)及(jí)存在(zài)优(yōu)质(zhì)资产注入上市平(píng)台或(huò)重组预期的板(bǎn)块和标(biāo)的(de)，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本面(miàn)改(gǎi)善型：此前基本面较(jiào)弱，但因行业景气、周期上行等原(yuán)因，近(jìn)期(qī)有所改善，并有望持续向好(hǎo)，如建筑和(hé)船舶制(zhì)造等。

　　3）价值(zhí)重估型(xíng)：此前估(gū)值明(míng)显偏低(dī)，但是受(shòu)益业务预期与估值逻辑变化，催生重(zhòng)估(gū)行情(qíng)，如公共(gòng)事业领域与三大通信运营商等。重点关注行业(yè)：船(chuán)舶、建筑(zhù)、军工、公(gōng)共事业、交(jiāo)运和通信。

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