公募基(jī)金一季报募集(jí)披露。张坤以超(chāo)880亿元的管理规(guī)模(mó)，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类(lèi)基(jī)金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进入密集(jí)披露(lù)期(qī)，顶流基(jī)金经理调仓路径和投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理(lǐ)规模(mó)超880亿元，再度成(chéng)为主动(dòng)权(quán)益类基金“公募一(yī)哥”。一(yī)季度，张坤加仓中(zhōng)国海(hǎi)洋石油(yóu)、泸州老窖(jiào)，减持香港(gǎng)交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春一季度加仓(cāng)古(gǔ)井(jǐng)贡酒、美的集团(tuán)，减(jiǎn)持中国中免、药明康德。另一(yī)位700亿(yì)级基金经理谢治宇则(zé)加仓了晶晨股份、海康(kāng)威视，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份(fèn)。

　　张坤(kūn)：在可积累的长坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基(jī)金经理张坤(kūn)掌舵的易方达(dá)蓝筹精选、易(yì)方达优(yōu)质企(qǐ)业三年持有、易方(fāng)达(dá)优质精选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选(xuǎn)股票（QDII）四只基(jī)金披露了2023年一季报。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张坤(kūn)的管理规模(mó)为889.42亿(yì)元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再(zài)度成为主动(dòng)权益(yì)类基金“公募一(yī)哥(gē)”。

　　张坤在一季度末保持了高仓(cāng)位运作，4只基金的权益资产(chǎn)仓位均超过了92％。一(yī)季度(dù)张坤(kūn)所持基金股票仓位基本(běn)稳定，对结构进(jìn)行(xíng)了(le)调整，增加了消费等行业的配置，降低了(le)金融等行业的配置。

　　从基金收益来看，张(zhāng)坤掌管的4只基金在2023年一(yī)季开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场(jì)度均(jūn)实(shí)现了正收益，基金净值(zhí)增长率在0.76％到(dào)7.37％不(bù)等(děng)。

　　张坤(kūn)所管(guǎn)规模最大的基金(jīn)——易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度末(mò)的基金规(guī)模为(wèi)562.09亿元，报告期(qī)内基(jī)金份额净值增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝(lán)筹精选前十大(dà)重仓股分(fēn)别为：贵(guì)州(zhōu)茅台、泸州老(lǎo)窖、腾(téng)讯控股(gǔ)、五粮液、洋(yáng)河(hé)股份(fèn)、招商(shāng)银(yín)行、香港交(jiāo)易所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季(jì)度易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中国海洋石油大幅(fú)加仓，使其进入了(le)易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)第(dì)十大重仓股。此外，张坤(kūn)对(duì)重仓的4只白酒股进行了不同的(de)加减(jiǎn)仓操(cāo)作：加仓泸(lú)州老窖、贵州茅台、洋河股份，减(jiǎn)持五粮液。

　　从减持情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，易方达蓝筹(chóu)精选在一(yī)季度还减(jiǎn)持了香港交易所、招商银(yín)行、美团-W等(děng)股票。

　　张坤在一季报中指出，个(gè)股(gǔ)方面，仍然持有商业模式(shì)出色、行(xíng)业格局清晰(xī)、竞争(zhēng)力强的(de)优(yōu)质(zhì)公司。基(jī)本面价值投(tóu)资很吸引(yǐn)人的一(yī)点是，投资者可以用(yòng)很长一段时间来充分观察公司的发展，等(děng)到它们用事实证明自(zì)己的(de)成功和巨大的成(chéng)长潜力之(zhī)后(hòu)，再买入也不迟。基(jī)本面价(jià)值投资的优(yōu)势(shì)之一(yī)在于(yú)可积累性。如果只是针对某一次投资，积(jī)累的重要性可能并不显(xiǎn)著。但如果将投资(zī)贯穿一生，并将长期(qī)复合回报作为终级(jí)目标，可积(jī)累(lèi)性就是这一目标的最重要保障(zhàng)，选(xuǎn)择一条可积累(lèi)的“很长的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春(chūn)：在(zài)顺周期行业(yè)中寻找投资机会(huì)

　　一季度末(mò)，顶流基金经理(lǐ)刘彦(yàn)春管理(lǐ)规模达751.63亿元，报告期内所管(guǎn)基金净值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新兴成长(zhǎng)是刘彦春管理的规模最(zuì)大(dà)的基金，一(yī)季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来(lái)看，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)一(yī)季度A类(lèi)和C类份额(é)净值(zhí)增(zēng)长率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准收(shōu)益(yì)率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城新兴成长(zhǎng)保持(chí)高(gāo)仓位(wèi)运行，股票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵州(zhōu)茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮液(yè)、中国中免、迈(mài)瑞医疗、古井贡酒、海(hǎi)大集团、药明康德、山西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一季(jì)度景顺长城新兴成长前十大(dà)重仓股

　　从(cóng)持仓开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场变动情况(kuàng)来看，景顺长城新(xīn)兴成长一季(jì)度加仓古井贡酒、美的集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股(gǔ)票，减(jiǎn)持中(zhōng)国(guó)中免、药明康德、五粮液等(děng)股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金一季报中指(zhǐ)出，我国经济(jì)复(fù)苏、美(měi)国紧缩后通(tōng)胀下行仍将是(shì)今年主要宏观背景。经(jīng)济运(yùn)行正(zhèng)常(cháng)化需要一个(gè)过程(chéng)，特别是居民和中小企业(yè)，需要(yào)时(shí)间修复资(zī)产负(fù)债表、修复(fù)信心。随着经济逐步正(zhèng)常化，居民消费(fèi)信心回升、超额储蓄下降是必然(rán)事件，消费(fèi)今年大(dà)概(gài)率(lǜ)超预期回升。就近期公布的社融和地产数据(jù)分(fēn)析，二季度A股盈利增(zēng)速有望进入上行周期(qī)。

　　“全球经(jīng)济正在重回正轨(guǐ)的(de)路上。除了继续关注整个经(jīng)济体发展状况之外，可(kě)以将目光更(gèng)多放在(zài)微观企业层面。可(kě)以看到很多公司在过去几年(nián)始(shǐ)终(zhōng)做正确的(de)事，经(jīng)营(yíng)效率(lǜ)提升，逆境中(zhōng开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场)变得更加(jiā)优秀、更加强大(dà)。不必总是关(guān)注宏观数据(jù)，多看(kàn)看微(wēi)观企(qǐ)业变化(huà)可以让内心更加平静。我们对(duì)全(quán)年股票(piào)市场有信心，未来(lái)将继续保持(chí)合同约定较高仓位运(yùn)作，更(gèng)多(duō)在顺周期(qī)行业中寻(xún)找投资机会(huì)。”刘彦(yàn)春进一步指出(chū)。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工智能相(xiāng)关(guān)产业链

　　一季度末(mò)，谢治宇管(guǎn)理规模(mó)达700.12亿(yì)元(yuán)，所管4只基金在报告(gào)期内均实现了(le)正收益。

　　其中，兴全合润(rùn)基金管理规模最(zuì)大(dà)，为281.3亿元，一季度基金份(fèn)额(é)净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益(yì)率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合(hé)润(rùn)一季(jì)度末保持(chí)高仓位运行，股(gǔ)票(piào)仓位达92.47％，该基金前(qián)十大重仓股分(fēn)别为(wèi)三(sān)安光电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万(wàn)华化学、中际旭创、晶晨股份、健友(yǒu)股份、梅(méi)花(huā)生物。

　　2023年一(yī)季度兴全(quán)合润前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从前(qián)十(shí)大持(chí)仓变动情况来(lái)看，一季(jì)度(dù)兴(xīng)全合润加仓(cāng)海康威视、晶(jīng)晨(chén)股(gǔ)份，使这两只股票(piào)进入前十大持仓。此(cǐ)外，一季(jì)度兴全合(hé)润(rùn)加仓三安光电，减持海尔智家、韵达(dá)股份(fèn)、健友股份等股票(piào)。

　　谢治宇在兴全合润一季报中指出，今年一季(jì)度疫情对经济的(de)影响基(jī)本消除，整体经(jīng)济逐步回(huí)到复苏(sū)轨道。随着中(zhōng)国的(de)稳增长政策(cè)落实与全球范围内的通(tōng)胀见(jiàn)顶(dǐng)，内(nèi)需复苏(sū)加(jiā)上预期改善(shàn)推动资本市场风险偏(piān)好回(huí)升。虽然海外银行出现了阶段性(xìng)危机，但(dàn)各国(guó)政府较为(wèi)迅速地(dì)采取了对应措施，接管相关银行(xíng)，市(shì)场情绪得到(dào)稳(wěn)定。

　　“随着各(gè)种风(fēng)险因素减弱，一季度A股板(bǎn)块分化更明显。随(suí)着chatGPT取得(dé)了突破性的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版块带(dài)动(dòng)的人工智能、中字头(tóu)的‘中特估(gū)’、半导(dǎo)体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应用端(duān)中游戏、影(yǐng)视等板块也实(shí)现较大幅度上涨。该基金报告期内对人工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争力、应用空间广阔的硬件(jiàn)和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持(chí)挖掘公司长期(qī)成长价值，不断寻找具有良(liáng)好投资性价(jià)比的优秀公(gōng)司。”谢治宇(yǔ)表(biǎo)示。

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