国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cón找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思g)股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今(jīn)年(niá找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思n)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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