国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīnname是什么意思 name是姓还是名)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bname是什么意思 name是姓还是名āo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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