国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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