国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的(de)角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺科(kē)之外的(de)教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美股持角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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