国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(ch食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写ǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gō食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写ng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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