私募大佬葛(gé)卫东的持(chí)股(gǔ)动向，一向(xiàng)备受投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季(jì)报(bào)相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)从安(ān)恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安(ān)信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家(jiā)上(shàng)市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息前(qián)十(shí)大(dà)流通股东(dōng)名单(dān)中，减持了(le)容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波(bō)，对兆易创新(xīn)、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移(yí)远通(tōng)信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开(kāi)始频频(pín)出(chū)现在A股上(shàng)市(shì)公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二级市场买入等。从持仓(cāng)风格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其是科技股，例如(rú)软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞(fēi)是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大(dà)重仓(cāng)股，分(fēn)别(bié)为(wèi)芯片和AI龙头股，期(q国家常务委员7人，国家常务委员7人简历ī)末持股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛卫东对这两只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈(quān)，AI概(gài)念股受(shòu)到市场(chǎng)追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便(biàn)出(chū)现在科大讯(xùn)飞前十大股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年(nián)三季度，在8个(gè)季(jì)度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一(yī)线启动(dòng)，随后(hòu)一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日(rì)盘(pán)中一(yī)度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫(wèi)东持股市(shì)值大涨的(de)最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯(xùn)飞股票，尽(jǐn)管持股数量较(jiào)2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价(jià)暴涨，持股市(shì)值快速(sù)抬升(shēng)，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年(nián)同(tóng)期下降17.64％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东的净利润与扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利(lì)润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下(xià)滑的(de)原因有三方(fāng)面：第一，由于去(qù)年12月(yuè)份和今(jīn)年1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较多大项目在(zài)一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了(le)收入(rù)的实现进度。第(dì)二(èr)，公司(sī)2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极(jí)限施(shī)压，从供应链到(dào)相关的合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去年四季度和今年一(yī)季度(dù)的(de)努力，主要调整已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司(sī)依(yī)托(tuō)认知(zhī)智能全(quán)国重(zhòng)点实验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月(yuè)6日正式发布讯(xùn)飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻关(guān)项目的新增投(tóu)入一定程(chéng)度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入和毛利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第(dì)一(yī)大重仓股，也是(shì)其长期(qī)持有的(de)股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票(piào)，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年(nián)四季(jì)度(dù)，葛卫东(dōng)连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去(qù)年10月(yuè)底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今(jīn)年4月(yuè)初(chū)一度触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新(xīn)营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)下(xià)降，本季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务(wù)收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利(lì)润的下滑(huá)，兆(zhào)易创(chuàng)新解(jiě)释称，主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然(rán)，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一(yī)击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分股票上被套(tào)牢(láo)。以新(xīn)能(néng)源概念股容百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫东在(zài)2022年(nián)三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低(dī)，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今年一(yī)季度(dù)分别(bié)减持(chí)容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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