5月12日晚间，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，国(guó)内(nèi)千亿私募景林资产(chǎn)递交了(le)截(jié)至(zhì)2023年3月31美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天日的第(dì)一季度持(chí)仓(cāng)报告（13F）。

　　景林资产是国内管(guǎn)理(lǐ)超千亿元人民币的对冲(chōng)基金机构，亦(yì)是内(nèi)地(dì)少有的(de)进行大(dà)手(shǒu)笔持有美股的买方(fāng)机构之(zhī)一，景林的动向受到了(le)市场(chǎng)广泛(fàn)的(de)关注。

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　　千亿私募景林资产持仓曝光(guāng)

　　美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天报告期(qī)内，景林资产整(zhěng)体持(chí)仓(cāng)规模小幅提升至(zhì)17.29亿美元，折合人民币120.2亿元，相较于2022年四季度的(de)16.29亿(yì)美元规模，环比(bǐ)增幅6.14％。

　　数据显示(shì)，截止(zhǐ)2023年一季(jì)度末，景林资产在美股市场持有34家上市公司的股票。其中，前十大(dà)持仓标的在总市值中的占(zhàn)比(bǐ)下(xià)降到77.89％，上季度这一数据为82.33％。

　　一季度，景林(lín)共建仓5只股票，分别为英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)，景林资产一季度前五(wǔ)大卖(mài)出标的(de)包括：京(jīng)东、满(mǎn)帮、贝壳、雾(wù)芯科技、拼(pīn)多多。

　　景林资产美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别为：拼多多、新东方(fāng)、网易、META PLATFORMS、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)。

　　景(jǐng)林美股头号重仓股依旧是拼多(duō)多，与(yǔ)上季度对比(bǐ)，景林(lín)资产减仓了133.85万股，较上季度持仓数量下降24％。

　　此前，景林连(lián)续三个季度增(zēng)持拼多多(duō)。2022年二季度增持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万(wàn)股，四季(jì)度则增(zēng)持233.75万股，一次比一次猛。拼多(duō)多也不负众望，从股价(jià)表(biǎo)现看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)去年二、三、四(sì)季(jì)度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨(zhǎng)势头在今年(nián)2月初便戛然而止(zhǐ)了(le)，景林(lín)资(zī)产在此前“越跌越买(mǎi)”的策(cè)略奏效后，或许在股价(jià)“掉头”之(zhī)际进行了止(zhǐ)盈操作。？？？

美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天　　此外，一季度景林新建(jiàn)仓的(de)英伟达，空(kōng)降(jiàng)前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)第七位，一口(kǒu)气买入32.53万股，一季度末持仓市值为(wèi)0.9亿元(yuán)。截(jié)止至5月12日，今年以来(lái)英伟(wěi)达(dá)累计上涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积极布局教(jiào)育(yù)股，与高毅“唱(chàng)反调(diào)”

　　一季度，景(jǐng)林资产在美(měi)股的操作中，最为亮(liàng)眼的当(dāng)属重(zhòng)点加仓教育股。

　　数据显示，截至(zhì)今(jīn)年一季度末，景林资(zī)产(chǎn)持有新东方430万股，环比去年底加仓368.8万股，期末持股市值(zhí)超1.6亿(yì)美元(yuán)，一跃成为景(jǐng)林资产的(de)第二大重仓股。与此同时，景林资(zī)产一季度还建仓了好未来，期末持(chí)股数(shù)量达224.6万股。

　　今年以来，上述两只教育个股股价均(jūn)处于震荡态(tài)势，并无(wú)太(tài)多亮眼(yǎn)表(biǎo)现。

　　景林资产认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应对考(kǎo)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。双减政(zhèng)策推行(xíng)之后，目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　“从行(xíng)业龙头公司本身(shēn)来说，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，我们看(kàn)到(dào)了相关的积极信(xìn)号。”景林资(zī)产表示。

　　值得一提的是，高毅资产(chǎn)对(duì)于教育领域也(yě)颇为看好(hǎo)，但是标的选(xuǎn)择似乎与景林资产存在分歧。

　　美国证券交易委员会(huì)公开资料显示，截至今年一季(jì)度(dù)末，高毅资产持有新东方(fāng)24.4万股，相比于去年底减仓超(chāo)10万股(gǔ)，减仓(cāng)比(bǐ)例接近三成。而一季度高毅资产大举买入近(jìn)156万(wàn)股好未来，相比于去年(nián)底(dǐ)增(zēng)持幅度达112％。

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　　但斌(bīn)深夜(yè)难眠(mián)，炮轰市场投机之风

　　自五一节过后，传媒、游戏板块成为资金炒作(zuò)AI的重点方向(xiàng)，中特估支线也(yě)由暗转(zhuǎn)明(míng)，晋升市场第二大主线。

　　可好景不长，本周中(zhōng)特估(gū)仅(jǐn)热闹(nào)了(le)一两(liǎng)天，随后(hòu)便开始持(chí)续下跌，传媒、游(yóu)戏板(bǎn)块(kuài)更(gèng)是(shì)大幅(fú)杀跌，高位股接连(lián)跳水(shuǐ)。

　　（本文内容为客观(guān)数据信(xìn)息罗列，不构成(chéng)任(rèn)何投资建议）

　　此前连续(xù)24个交易(yì)日(rì)成交额超(chāo)万亿元(yuán)阶段纪(jì)录，在本周遭遇终结(jié)。周(zhōu)三时(shí)，市场成交量尚且(qiě)保持在1.2万亿水平，周四便陡(dǒu)然跌(diē)破万(wàn)亿，5月11日和(hé)5月12日成交额连续(xù)两日(rì)萎(wēi)缩(suō)，分别(bié)为8973.19亿(yì)元和8495.91亿元，沪深(shēn)两市陷入缩量震荡阶段。

　　面对(duì)市场的急剧降温，市(shì)场观点认为，主要原因是(shì)5月11日晚间发布的金融数据(jù)大(dà)幅低于预期。

　　据国盛证券，4月新(xīn)增信(xìn)贷(dài)7188亿元，虽然(rán)同比多增(zēng)734亿元，但是考虑到去年(nián)4月基数的异常，因而与往年(nián)相(xiāng)比，今(jīn)年4月(yuè)信贷则是明显跌(diē)落，而今年4月(yuè)信贷低于2021年同期7512亿元(yuán)。居民贷款回落再(zài)度成为信贷回落的主要原(yuán)因。而(ér)企(qǐ)业中长期贷(dài)款(kuǎn)继续保持同比多增，4月同比(bǐ)多(duō)增4017亿元至6669亿元。信贷(dài)下滑带动社(shè)融增速回落，4月新增(zēng)社融1.22万亿，与2021年4月相比，今年4月同比少增6370亿元(yuán)。

　　署名光大证券的点评称，4月下旬票据利率先下后上，并不意味着贷(dài)款好转了，主要因(yīn)为今年国(guó)股行(xíng)NIM和营收(shōu)压力(lì)很大，一(yī)直(zhí)在压降票据等低(dī)效资产，对分(fēn)行收票额(é)度控制(zhì)很严。4月(yuè)前两旬已经收了很多票，后面改用(yòng)其他贷款(kuǎn)来(lái)冲(chōng)。5月上(shàng)旬(xún)票据已(yǐ)经快(kuài)要接近(jìn)零利率了，信贷(dài)再度出现深度负增长，这是4月信贷斜率过于陡峭(qiào)化产生的后果(guǒ)，5月份的(de)贷款可能仍然不(bù)太乐观。

　　在这种(zhǒng)背景(jǐng)之下，市场要(yào)想好起来(lái)，必(bì)然要让(ràng)大家看(kàn)到宽(kuān)信用的信号(hào)出现，而这可能(néng)还(hái)需要一定的时间。

　　当前市场存量资金博弈的(de)背景(jǐng)不改，而两大(dà)主线(xiàn)人工智能(néng)和中特估，今年已(yǐ)然累计不小的涨(zhǎng)幅。中特估这边，本(běn)月(yuè)还有(yǒu)多只央(yāng)企ETF等待(dài)进场，而人工智能这边，在(zài)未有增量资金(jīn)进场的情况之下(xià)，再想继续向上(shàng)，压力不小。

　　本周大跌之后，但(dàn)斌更是罕见的在深夜(yè)抒发感想。大谈公募(mù)基金经理的难处(chù)，在业(yè)绩和投资信仰之间无法两全。紧接着，炮(pào)轰(hōng)当(dāng)下(xià)市场(chǎng)投机之风大盛(shèng)，认为当下(xià)市场(chǎng)交易机制应(yīng)要有所改(gǎi)变(biàn)。

　　相信，这不仅仅只是但(dàn)总一个人的心声。

　　今年以来，市场看着红(hóng)红火(huǒ)火，但很多投资者(zhě)都是“买在(zài)3000点，套在3400点”。公募基(jī)金经理(lǐ)更是有苦(kǔ)难(nán)言，市场上大热的人工(gōng)智能，游资炒作的“星辰大海”，根本不符合(hé)他(tā)们的机构审美(měi)。直白点说，市场根本(běn)就是绕着(zhe)公(gōng)募持仓在涨。

　　大家(jiā)都(dōu)是有(yǒu)苦难言.......

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