国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(j东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿ià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度(dù)涨东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了(le)美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看。

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