国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别 ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐(xiá)想鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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