昨夜(yè)，据路透社最新(xīn)报道，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和众议(yì)院议(yì)长麦(mài)卡锡接近就美国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可(kě)自由(yóu)支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿(yì)美元。

　　这名消息(xī)人(rén)士和(hé)另一(yī)名了(le)解谈判情况的人士称，最终可能达成的不会是一(yī)份长达数百页、可能需要立(lì)法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而(ér)是(shì)一份包含几(jǐ)个关键数字(zì)的(de)精简协议(yì)。另一(yī)位消息人士称(chēng)，预计(jì)谈判代表将(jiāng)敲定可自由支(zhī)配开支(zhī)的最(zuì)高限额，包括军费开支，但(dàn)让议员们(men)在未来(lái)几个(gè)月通过(guò)正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类(lèi)别的细节(jié)。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美国(guó)的(de)可(kě)自由支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半用于(yú)国防，一些议员表示(shì)不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月(yuè)来首次面对面会(huì)议不太可能(néng)采取新的措(cuò)施。当前的(de)任务是(shì)监控市场(chǎng)形势并及时作出(chū)反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的(de)目(mù)标不是推(tuī)动油(yóu)价上涨，而是平衡(héng)价格，以确(què)保生(shēng)产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预(yù)计布伦特原油价格(gé)到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了市场(chǎng)对全球(qiú)宏观(guān)经济形势(shì)的评估。美(měi)国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最(zuì)新(xīn)数据显(xiǎn)示(shì)，交易员(yuán)们完全(quán)押(yā)注美联储会在6月或(huò)7月的(de)某次会议(yì)上(shàng)再(zài)度加息25个(gè)基点，最(zuì)早在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出(chū)超过25个基点，这代(dài)表市场认为接(jiē)下来两次会议中美联储(chǔ)肯定(dìng)会加息(xī)25个基点。

　　同(tóng)时，与(yǔ)6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合(hé)约显(xiǎn)示(shì)消化了(le)约14个基点的加息预期，由于(yú)美联储加(jiā)息规模通常都是25个基点的倍数，这代(dài)表6月加息25个基点的(de)概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英伟(wěi)达(dá)早盘股价(jià)曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘(pán)中和收盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美(měi)元(yuán)市值大关一步之遥，有(yǒu)望(wàng)成为全球第九(jiǔ)家市值(zhí)突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的市(shì)值。英(yīng)伟达创美股史上最大单日市值增(zēng)长(zhǎng)规模，一日的市(shì)值涨幅(fú)比标普500 472只成份股(gǔ)各自(zì)的市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的财报数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预期的(de)65亿美(měi)元(yuán)；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场预(yù)期(qī)0.92美(měi)元(yuán)。按业务(wù)划分，英伟(wěi)达数据中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最(zuì)重要的数(shù)据(jù)在于——展望未来(lái)，英伟达预(yù)计第(dì)二财季营收将达到110亿美(měi)元左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度(dù)积极的(de)展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人(rén)们(men)预(yù)期(qī)。英伟达(dá)生产极度复杂的人(rén)工(gōng)智能计算任务(wù)所(suǒ)需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底(dǐ)层(céng)硬件。英(yīng)伟(wěi)达如今在AI用途的(de)芯片(piàn)领域占(zhàn)据主导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练(liàn)和运行机器(qì)学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期(qī)价创近半(bàn)年(nián)以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显下(xià)滑并创(chuàng)下近(jìn)半年(nián)或半年多以来(lái)新低(dī)。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色(sè)商品在经(jīng)历(lì)短暂反弹后(hòu)于(yú)近期(qī)再次(cì)走弱(ruò)。对此，大有期货投研中(zhōng)心黑(hēi)色高级研究(jiū)员黄科在接受期(qī)货日(rì)报记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下跌(diē)是宏观和(hé)产(chǎn)业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目(mù)前美国两党对于政府债(zhài)务上限问(wèn)题仍没有达成一致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方的避险观望(wàng)情绪较为明显；而从(cóng)美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除接下来继续(xù)加息的可(kě)能性，当前美(měi)联储6月加(jiā)息(xī)概率(lǜ)上升到40％附近，近期美元指数(shù)走强对(duì)于大宗商品价格(gé)普遍(biàn)形(xíng)成一定压力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和(hé)固定资产(chǎn)投资等经济数(shù)据略低于市场，市场担心经济复苏的(de)后(hòu)劲不足，也(yě)导致与国内经济状况关(guān)联性较强的黑色(sè)系品(pǐn)种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并(bìng)无利多因素(sù)。黄科表示(shì)，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料价格的(de)大幅(fú)回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有(yǒu)很强的减(jiǎn)产动力。在(zài)行业利润尚(shàng)存(cún)、部分(fēn)钢(gāng)厂复产(chǎn)的(de)情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧(yà)产量(liàng)甚(shèn)至止(zhǐ)跌(diē)回升，减产(chǎn)不及预(yù)期以及原料成本持续(xù)下移(yí)导致钢(gāng)价下(xià)方(fāng)支撑(chēng)走弱；而(ér)当(dāng)前国(guó)内钢材需求也已临近(jìn)淡季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主管翟贺(hè)攀(pān)对记者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来(lái)，铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑色系商品市(shì)场整(zhěng)体陷入(rù)“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋(xuán)式”走低趋(qū)势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看，近(jìn)两(liǎng)个月(yuè)来钢(gāng)材下游(yóu)需求恢复距离(lí)此(cǐ)前(qián)预期有较(jiào)大差(chà)距，叠加今年年初(chū)以来市场(chǎng)对下(xià)游需求的乐(lè)观预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较大。而在市(shì)场供需阶段性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又出(chū)现(xiàn)明显增长，同时预期中的(de)下半年(nián)的粗(cū)钢产(chǎn)量平控(kòng)政(zhèng)策也进一步压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数(shù)据统计，3月初(chū)以(yǐ)来，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周度表观消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关(guān)统计，1-4月(yuè)份(fèn)我(wǒ)国进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤(méi)分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱(ruò)势(shì)，中(zhōng)期有反(fǎn)弹空间

　　从当前(qián)钢材市(shì)场面临的问题(tí)来(lái)看，方正中期期(qī)货(huò)研究院黑色组(zǔ)长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主要有以下三(sān)个方面(miàn)的问(wèn)题：一是高炉(lú)减产不充分；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激(jī)还(hái)比较(jiào)有(yǒu)限，当前内需(xū)虽然未见好转，但今年以(yǐ)来表现(xiàn)一(yī)直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季(jì)度以来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出现，但国(guó)内市场(chǎng)利空在价格中已有体(tǐ)现，从后期市(shì)场表现来看，钢(gāng)材需求端利(lì)空可能(néng)来自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会(huì)明(míng)显增加，产量(liàng)也面临继(jì)续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份(fèn)的(de)政策(cè)印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有不及预期后(hòu)，国内下一(yī)个相对重要的政策时点(diǎn)可能在(zài)7月的(de)半年度(dù)经济数据(jù)公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底部的确(què)立(lì)需要黑色商品(pǐn)整(zhěng)体供应回(huí)落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿(kuàng)石(shí)非主流(liú)矿发货均(jūn)出现下降。不过目前焦煤印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有进口通(tōng)关(guān)及(jí)铁(tiě)矿石(shí)非澳巴发货已(yǐ)开(kāi)始减少，但铁水(shuǐ)下降(jiàng)并不(bù)明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具(jù)备(bèi)两(liǎng)个条件：一是煤炭价格止跌，从成本(běn)端对钢价(jià)形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动，从而改(gǎi)善市场对(duì)于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭(tàn)市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价(jià)格(gé)有加(jiā)速下跌迹(jì)象；此外国内(nèi)粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿(yuàn)不(bù)强。因(yīn)此，预计短期内黑色系品种或延(yán)续弱势，整(zhěng)体易跌(diē)难(nán)涨。

　　“积(jī)重难返的市场供需格局(jú)，与成本塌(tā)陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商(shāng)品价格(gé)惯(guàn)性下跌趋(qū)势短暂延(yán)续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的(de)是，在期(qī)货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格(gé)已(yǐ)跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于行业供需加快调整，且目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于(yú)钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材(cái)社会库存较近年同(tóng)期(qī)偏低、6月份之后来自政策面(miàn)和市场力量的供应(yīng)压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半(bàn)年显现(xiàn)、国际局势缓(huǎn)和以及国(guó)内外(wài)价差有(yǒu)利于钢材出口(kǒu)再(zài)上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系(xì)商(shāng)品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难(nán)以恢复(fù)至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业(yè)链库(kù)存整(zhěng)体较低，因此在(zài)后续(xù)进入(rù)减产期间后(hòu)，钢材价格(gé)下(xià)跌一旦出(chū)现企稳，那么(me)低价可能会刺激补库，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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