因市场需求减少，正在持续(xù)发(fā)力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收(shōu)入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民(mín)币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理费用和(hé)研(yán)发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中(zhōng)存货(huò)计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第(dì)三(sān)，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包陈睿怎么了，b站陈睿事件括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占(zhàn)据了较高的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需(xū)求(qiú)切入该细(xì)分领域市场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光科技(jì)，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓(陈睿怎么了，b站陈睿事件huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.陈睿怎么了，b站陈睿事件87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的(de)主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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