国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的(de)技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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