国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòn劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思g)要(yào)的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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