因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而(ér)微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局(jú)，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收(shōu)入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面(miàn)，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的(de)影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自(zì)披(pī)露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有三(sān)块(kuài)，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市(shì)场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化产品(pǐn)需求(qiú)切入(rù)该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产品，公司(sī)在技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开(kāi)始起步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场(c这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊hǎng)规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司(sī)旗下被(bèi)动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是(shì)持(chí)有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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