一季(jì)度，以电影《大空头》闻(wén)名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准(zhǔn)了中国的(de)电(diàn)商(shāng)巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文(wén)件显(xiǎn)示(shì)，京东(dōng)和阿(ā)里巴巴(bā)两只(zh个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做ǐ)中(zhōng)概股(gǔ)已经(jīng)成为其资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股(gǔ)票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明(míng)，他不(bù)仅在地缘(yuán)政治风险(xiǎn)中持续(xù)看好中概互联网公司持续的估(gū)值修(xiū)复(fù)，也显示出对中国消费和经济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房(fáng)地产泡沫后在金融危机时(shí)期一(yī)举成名。他(tā)还因在游(yóu)戏驿站成为热门股之前押注(zhù)该公(gōng)司而(ér)闻(wén)名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯(sī)拉和(hé)“木头姐”的旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随(suí)着疫情管控优化和(hé)中(zhōng)国(guó)经济复苏，今年(nián)一季度，巴里继续增(zēng)持阿里巴(bā)巴和(hé)京(jīng)东，其持有的(de)京东(dōng)达到25万股，价值1100万(wàn)美(měi)元，增幅(fú)2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅(fú)也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告(gào)显示(shì)，Scion第一(yī)季增(zēng)持(chí)京(jīng)东17.5万股，这(zhè)在其投资(zī)组合(hé)中的占比为10.26％，为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值(zhí)第一。该对冲(chōng)基(jī)金还增(zēng)持(chí)阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美元，持股市(shì)值第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商股(gǔ)的(de)走势(shì)并没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价走势已经(jīng)显(xiǎn)示(shì)出(chū)积极趋个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极的表态，更(gèng)加激发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信(xìn)心也反映在(zài)对美国大型珠(zhū)宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其(qí)第(dì)一季(jì)度新开最(zuì)大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度也(yě)是“大空(kōng)头”巴里大举买(mǎi)入银(yín)行股的时机。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅(guī)谷银行和(hé)签名银行的突然倒闭促使地区银(yín)行的客(kè)户纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们对(duì)银行进一步倒闭(bì)的担忧(yōu)，引发银行(xíng)股大幅下(xià)跌(diē)，并加剧了人(rén)们对(duì)金融危机和信贷(dài)紧(jǐn)缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空(kōng)头”闻名的(de)投资者上个季度增持了(le)第(dì)一共和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行(xíng)、纽(niǔ)约社(shè)区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其(qí)他(tā)金融股，特别(bié)是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的股价并没有立即走出漩涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一共和银(yín)行股(gǔ)票，价值约(yuē)200万美元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价今(jīn)年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表(biǎo)示， 将(jiāng)启(qǐ)动第一(yī)共和银行的股(gǔ)票退(tuì)市(shì)程(chéng)序，这家(jiā)银(yín)行在被(bèi)摩根大通收购其大部分资产(chǎn)之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区银(yín)行(xíng)股(gǔ)的(de)股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太(tài)平洋合众银行，随着银行(xíng)业陷(xiàn)入更广泛(fàn)动荡，该股股价今(jīn)年已下跌近(jìn)77％。

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