大(dà)家好，简单看一个基金经理，把新(xīn)能源(yuán)全(quán)部(bù)砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论一个基金经理，海富通(tōng)的(de)吕越超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富通股票(piào)混合来看，截(jié)至(zhì)去年年(nián)底，持仓基(jī)本(běn)为新能源板(bǎn)块(kuài)股(gǔ)票。

　　结(jié)果(guǒ)到了今年一季度(dù)末，已经基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富(fù)通股票混(hùn)合外，其他(tā)三只产(chǎn)品也(yě)基本重仓(cāng)了AI板块(kuài)。

黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先　　

　　吕越超(chāo)在一季报称，在一季(jì)度(dù)的操作中，本基金(jīn)总体把握住了市场的节奏变化(huà)和结构转换，降低了新能 源板块的配置权(quán)重，较(jiào)好地把(bǎ)握了 TMT 板(bǎn)块的投资(zī)机(jī)会，组(zǔ)合调整取得了明(míng)显的超额收(shōu)益。

　　另(lìng)外，他称(chēng)，中国特(tè)色估(gū)值体系所(suǒ)代表(biǎo)的传(chuán)统实体(tǐ)行业正(zhèng)在被市(shì)场(chǎng)一部分“聪明钱”定价，后续(xù)可(kě)能成为市场最有持(chí)续(xù)性(xìng)的一条(tiáo)结(jié)构主线(xiàn)。

　　数据(jù)显示(shì)，海(hǎi)富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产(chǎn)品(pǐn)今年以来均取得(dé)正收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块(kuài)在短期高度依赖交易，阶段(duàn)性失(shī)去(qù)靠配置获取(qǔ)超(chāo)额回报的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块(kuài)成交(jiāo)占(zhàn)全市(shì)场(chǎng)比(bǐ)重超(chāo)40％的天(tiān)数(shù)已累计达到22天(tiān)，上(shàng)一次(cì)出现(xiàn)持续成交占比(bǐ)超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的(de)电力设备(bèi)及(jí)新能(néng)源，持续约28个(gè)交易(yì)日，在(zài)此期(qī)间(jiān)新能(néng)源ETF累(lèi)计收益率(lǜ)仅(jǐn)有(yǒu)2.5％，期(qī)间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似特征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他(tā)AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌(diē)幅(fú)达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招(zhāo)商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春季(jì)躁(zào)动后往往会有(yǒu)一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢(féng)低加仓是最佳策略(lüè)，因为(wèi)往往后续盛(shèng)夏(xià)攻势(shì)大概率创新高。如果今年(nián)在业绩披露期(qī)结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控等大产业(yè)趋(qū)势(shì)以政府支(zhī)持力度进一步加大、资本(běn)开支增加、订(dìng)单增加和产品(pǐn)销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板(bǎn)块或(huò)阶段(duàn)性(xìn黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先g)见顶，指数(shù)上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形成(chéng)本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成(chéng)。本次(cì)大(dà)幅调整主要还(hái)是因为在AI相关板块(kuài)市(shì)场情绪(xù)处于(yú)极值的情况下(xià)，叠加上(shàng)述基本(běn)面风险因素逐步(bù)发酵，市场内生调(diào)整(zhěng)需求出现集(jí)中释放。就资(zī)本市场而言，或代表本轮AI+难(nán)以(yǐ)复制(zhì)2013-2015年互联(lián)网(wǎng)+模(mó)式。

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